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LCM
Leonard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$525만
회전율
100%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$525만
AUM 성장
-US$4398만
(-89%)
자금 흐름
-US$4365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-831.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$558만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1261만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1233만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1106만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1092만 |
| 5 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.28억
| US$525만 | 100% |
+500
| 신규 | +US$558만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1106만 | – |
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| – | – |
-48,000
| 청산됨 | -US$1261만 | – |
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1092만 | – |
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$1233만 | – |
|
|
VSI
6
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| – | – |
-47,500
| 청산됨 | -US$147만 | – |
|
|
SALE
7
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| – | – |
-104,000
| 청산됨 | -US$83.3만 | – |
|
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Leonard Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Leonard Capital Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$525만였으며 전 분기 US$4923만보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Leonard Capital Management는 2016년 2분기에 순액 US$4365만을 회수하고 6개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 US$1261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leonard Capital Management는 ProShares UltraPro Short S&P 500에 US$525만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leonard Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro Short S&P 500으로, US$525만 상당의 500주를 매수했어요.
- Leonard Capital Management는 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leonard Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$525만 중 100%를 차지해요.
- Leonard Capital Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Leonard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$525만가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Leonard Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.