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RCM
Rotella Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.47 M
Rotación
77.78%
Rendimiento estimado a 1 año
12.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.47 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 965 k
(-40%)
Flujo de capital
-USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-68.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 219 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 404 k |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 345 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 262 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 228 k |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 84.98% |
| 2 | Atención médica | 15.02% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Industriales | 0% |
| 5 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
USD 239 k
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 221 k | 15.02% |
+6,613
| Nuevas | +USD 211 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 220 k | 14.96% |
+4,846
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 218 k | 14.82% |
2,573
-34
| -1% | -USD 2.79 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-2,790
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-3,295
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
7
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-2,720
| Cerradas | -USD 345 k | – |
|
|
8
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| – | – |
-6,343
| Cerradas | -USD 404 k | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| – | – |
-2,107
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
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LCM
USO
IVMX
GOCM
TBAM
KCP
LWA
LPPI
Revisión del portafolio de Rotella Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Rotella Capital Management mantenía 9 posiciones valuadas en USD 1.47 M, un 40% menos que los USD 2.44 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Rotella Capital Management retiró un monto neto de USD 1.01 M en T2 2016, cerró 5 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Danaher, una posición estimada en USD 404 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 85% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Rotella Capital Management abrió una nueva posición en Coca-Cola por valor de USD 220 k.
- La mayor compra de Rotella Capital Management en T2 2016 fue Coca-Cola: 4,846 acciones por un valor de USD 220 k.
- La mayor reducción de Rotella Capital Management durante T2 2016 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 2.79 k.
- Rotella Capital Management cerró por completo su posición en Danaher en T2 2016, con una venta estimada de USD 404 k.
- Las diez principales posiciones de Rotella Capital Management representan 100% de su cartera de USD 1.47 M en T2 2016.
- Rotella Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Rotella Capital Management cayó 40% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.47 M.
Según el Informe 13F de Rotella Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.