Rotella Capital Management Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 219 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 404 mil |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 84,98% |
| 2 | Saúde | 15,02% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Industriais | 0% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
US$ 239 mil
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 221 mil | 15,02% |
+6.613
| Nova | +US$ 211 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 220 mil | 14,96% |
+4.846
| Nova | +US$ 219 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 218 mil | 14,82% |
2.573
-34
| -1% | -US$ 2,79 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-2.790
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-3.295
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
7
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-2.720
| Encerrada | -US$ 345 mil | – |
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-6.343
| Encerrada | -US$ 404 mil | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| – | – |
-2.107
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rotella Capital Management no T2 2016
No T2 2016, Rotella Capital Management detinha 9 posições no valor de US$ 1,47 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 2,44 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Rotella Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 1,01 mi em T2 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Danaher, uma posição estimada em US$ 404 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 85% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Rotella Capital Management abriu uma nova posição em Coca-Cola no valor de US$ 220 mil.
- A maior compra de Rotella Capital Management no T2 2016 foi Coca-Cola: 4.846 ações no valor de US$ 220 mil.
- A maior redução de Rotella Capital Management em T2 2016 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 2,79 mil.
- Rotella Capital Management encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 404 mil.
- As dez maiores posições de Rotella Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 1,47 mi no T2 2016.
- Rotella Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Rotella Capital Management caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,47 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rotella Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.