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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.8%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$1.46억
(+30%)
자금 흐름
+US$3607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.81%
보유액
45
신규
8
증가
4
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2807만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2520만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1477만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$933만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$514만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$2799만 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$1113만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$417만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$187만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.46% |
| 2 | 정보기술 | 23.39% |
| 3 | 산업재 | 13.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.16% |
| 5 | 소재 | 8.7% |
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Darrell & King의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Darrell & King는 US$6.33억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.87억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Darrell & King는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$3607만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford으로, 3,352,117주를 보유했으며 가치는 US$2946만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Illinois Tool Works으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였습니다.
- Darrell & King의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Ford으로, US$2946만 상당의 3,352,117주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Darrell & King의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Illinois Tool Works이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Darrell & King는 2020년 4분기에 Slack Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 54%를 차지해요.
- Darrell & King는 2020년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2021년 1월 15일에 제출된 Darrell & King의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.