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Darrell & King

Darrell & King Ativos da carteira

AUM US$ 633 mi Giro 22,22%
Retorno est. (1 ano) 49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,8%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
Fluxo de capital
+US$ 36,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,7%
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
45
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de F
Ford
F
+US$ 28,1 mi
2
ícone de NWL
Newell Brands
NWL
+US$ 25,2 mi
3
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 14,8 mi
4
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 9,33 mi
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 5,14 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 28 mi
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+US$ 11,1 mi
3
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 4,17 mi
4
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 1,87 mi
5
ícone de GWW
W.W. Grainger
GWW
+US$ 1,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 24,46%
2 Tecnologia 23,39%
3 Industriais 13,25%
4 Serviços de comunicação 9,16%
5 Materiais 8,7%

Nenhuma posição corresponde aos critérios de filtro selecionados.

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DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 739 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de US$ 486 mi 78,12% Retorno est. (1 ano)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 794 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 440 mi 59,59% Retorno est. (1 ano)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM de US$ 433 mi

Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Darrell & King detinha 45 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 30% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Darrell & King alocou US$ 36,1 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 8 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.

  • A maior compra de Darrell & King no T4 2020 foi Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.
  • Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Phillips 66 no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
  • A maior redução de Darrell & King em T4 2020 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.
  • Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Slack Technologies, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
  • As dez maiores posições de Darrell & King representam 54% de sua carteira de US$ 633 mi no T4 2020.
  • Darrell & King abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Darrell & King subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2020, protocolado em 15 de jan. de 2021.