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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.25%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$27.2억
AUM 성장
+US$8445만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$2171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.12%
보유액
443
신규
52
증가
54
축소
52
청산됨
51
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$701만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$555만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$550만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$540만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1479만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$930만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$922만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$883만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$810만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.6% |
| 2 | 정보기술 | 14.42% |
| 3 | 헬스케어 | 14.24% |
| 4 | 임의소비재 | 12.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$8108만 | 2.98% |
2,252,000
-400,000
| -15% | -US$1479만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2542억
| US$7890만 | 2.9% |
559,882
-26,900
| -5% | -US$332만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$5920만 | 2.17% |
859,000
-111,000
| -11% | -US$762만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$5032만 | 1.85% |
1,040,000
+40,000
| +4% | +US$191만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6377억
| US$4208만 | 1.54% |
318,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$3897만 | 1.43% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7240억
| US$3850만 | 1.41% |
477,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8835억
| US$3757만 | 1.38% |
411,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.67조
| US$3563만 | 1.31% |
236,000
-44,000
| -16% | -US$654만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4조
| US$3142만 | 1.15% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$3017만 | 1.11% |
664,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2476억
| US$2887만 | 1.06% |
521,000
-52,000
| -9% | -US$279만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2814만 | 1.03% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3228억
| US$2746만 | 1.01% |
179,000
+25,000
| +16% | +US$383만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1537억
| US$2686만 | 0.99% |
942,688
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3854억
| US$2562만 | 0.94% |
294,000
-35,000
| -11% | -US$309만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Baidu
BIDU
US$267억
| US$2454만 | 0.9% |
137,260
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3811억
| US$2447만 | 0.9% |
132,000
+19,800
| +18% | +US$347만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1728억
| US$2334만 | 0.86% |
732,530
-60,078
| -8% | -US$189만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4405억
| US$2275만 | 0.83% |
218,000
+17,000
| +8% | +US$180만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3131억
| US$2232만 | 0.82% |
190,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7730억
| US$2195만 | 0.81% |
234,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$2181만 | 0.8% |
435,000
+70,000
| +19% | +US$319만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4067억
| US$2166만 | 0.8% |
483,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Itaú Unibanco
ITUB
US$1049억
| US$2128만 | 0.78% |
3,974,595
-357,656
| -8% | -US$201만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, BP 측은 US$27.2억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
BP의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 54개 증가, 52개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 102,000주를 보유했으며 가치는 US$556만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1479만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- BP의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$556만 상당의 102,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2017년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$701만 규모예요.
- BP의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1479만예요.
- BP 측은 2017년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$747만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 18% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2017년 8월 1일에 제출된 BP의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.