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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.79%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$28.2억
AUM 성장
+US$9879만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$6031만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.63%
보유액
438
신규
46
증가
27
축소
48
청산됨
20
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$859만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$771만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$687만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$627만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1757만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$965만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$894만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$807만 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.21% |
| 3 | 헬스케어 | 14.31% |
| 4 | 임의소비재 | 12.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9352만 | 3.31% |
2,429,200
+177,200
| +8% | +US$687만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$7799만 | 2.76% |
451,485
-108,397
| -19% | -US$1757만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6506만 | 2.3% |
874,000
+15,000
| +2% | +US$110만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4994만 | 1.77% |
1,040,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4304만 | 1.52% |
252,000
+16,000
| +7% | +US$267만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4213만 | 1.49% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4131만 | 1.46% |
504,000
+27,000
| +6% | +US$214만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4082만 | 1.45% |
314,000
-4,000
| -1% | -US$53만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3924만 | 1.39% |
411,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3290만 | 1.17% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3182만 | 1.13% |
664,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$2938만 | 1.04% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2927만 | 1.04% |
179,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2872만 | 1.02% |
521,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1410억
| US$2787만 | 0.99% |
942,688
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$2675만 | 0.95% |
294,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$2672만 | 0.95% |
254,000
+20,000
| +9% | +US$203만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2584만 | 0.92% |
132,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2561만 | 0.91% |
218,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2480만 | 0.88% |
732,530
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$2423만 | 0.86% |
138,287
+36,803
| +36% | +US$614만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
22
Baidu
BIDU
US$263억
| US$2384만 | 0.84% |
96,260
-41,000
| -30% | -US$894만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2023억
| US$2327만 | 0.82% |
320,000
+5,000
| +2% | +US$34.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2325만 | 0.82% |
470,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$2102만 | 0.74% |
435,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, BP 측은 US$28.2억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.2억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
BP의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 27개 증가, 48개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike 주식으로, 153,000주를 보유했으며 가치는 US$793만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- BP의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$793만 상당의 153,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2017년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$771만 규모예요.
- BP의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1757만예요.
- BP 측은 2017년 3분기에 Newell Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$965만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.2억 중 19% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$28.2억에 이르렀어요.
2017년 10월 30일에 제출된 BP의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.