에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1620만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.73%
1년 예상 수익률
-2.92%
3년 예상 수익률
+38.06%
5년 예상 수익률
+13.32%
10년 예상 수익률
+204.1%
AUM
US$22.3억
AUM 성장
-US$4.35억
(-16%)
자금 흐름
-US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.29%
보유액
310
신규
34
증가
35
축소
81
청산됨
43
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1057만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$763만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$730만 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$711만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$584만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4672만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1384만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1324만 |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$1098만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.47% |
| 2 | 금융 | 15.41% |
| 3 | 필수소비재 | 13.97% |
| 4 | 정보기술 | 12.7% |
| 5 | 임의소비재 | 11.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$7521만 | 3.38% |
2,728,000
-472,000
| -15% | -US$1384만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$4201만 | 1.89% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$3972만 | 1.78% |
535,000
-45,000
| -8% | -US$347만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3526억
| US$3566만 | 1.6% |
309,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$3475만 | 1.56% |
340,000
-50,000
| -13% | -US$544만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$3398만 | 1.53% |
364,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$3289만 | 1.48% |
272,304
-19,823
| -7% | -US$243만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$3078만 | 1.38% |
600,000
-158,000
| -21% | -US$869만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2019억
| US$3026만 | 1.36% |
610,000
-60,000
| -9% | -US$328만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2986만 | 1.34% |
230,000
-57,000
| -20% | -US$781만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1469억
| US$2934만 | 1.32% |
1,192,924
+299,224
| +33% | +US$763만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2813만 | 1.26% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -US$253만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$2807만 | 1.26% |
942,276
-322,524
| -26% | -US$1034만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2620만 | 1.18% |
430,000
-111,000
| -21% | -US$727만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AGN
15
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2498만 | 1.12% |
92,000
-8,000
| -8% | -US$246만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2351만 | 1.06% |
261,552
-3,552
| -1% | -US$32.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1909억
| US$2348만 | 1.05% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$2301만 | 1.03% |
405,000
-157,000
| -28% | -US$880만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4725억
| US$2255만 | 1.01% |
156,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$2191만 | 0.98% |
305,000
+51,000
| +20% | +US$382만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$2138만 | 0.96% |
533,000
+13,000
| +3% | +US$52.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7877억
| US$1984만 | 0.89% |
286,000
-22,000
| -7% | -US$157만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1948만 | 0.87% |
247,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$1897만 | 0.85% |
1,220,000
-294,000
| -19% | -US$495만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$1892만 | 0.85% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, BP의 보유 포지션은 310개, 총액은 US$22.3억였으며 전 분기 US$26.6억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP 측은 2015년 3분기에 순 US$2.55억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$4672만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BP 측은 The Kraft Heinz Company에 US$988만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, US$988만 상당의 140,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2015년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$763만 규모예요.
- BP의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1384만예요.
- BP 측은 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4672만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.3억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$22.3억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 BP의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.