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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$31억
AUM 성장
+US$3.45억
(+13%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.66%
보유액
528
신규
106
증가
161
축소
42
청산됨
36
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2087만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$998만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$966만 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$950만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$1156만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$852만 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$837만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$699만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$682만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.89% |
| 2 | 금융 | 16.17% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.15억 | 3.72% |
2,520,000
+192,000
| +8% | +US$871만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$9368만 | 3.02% |
950,000
+47,000
| +5% | +US$456만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$8578만 | 2.77% |
1,010,000
+94,000
| +10% | +US$746만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$5800만 | 1.87% |
298,500
+115,500
| +63% | +US$2087만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$4423만 | 1.43% |
424,000
+32,000
| +8% | +US$351만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$4406만 | 1.42% |
532,000
+43,000
| +9% | +US$343만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$4294만 | 1.39% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$4228만 | 1.36% |
758,000
+78,000
| +11% | +US$421만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$4212만 | 1.36% |
746,000
+86,000
| +13% | +US$468만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$4102만 | 1.32% |
338,000
+32,000
| +10% | +US$399만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3491억
| US$3922만 | 1.27% |
201,000
+10,000
| +5% | +US$187만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2689억
| US$3591만 | 1.16% |
193,685
-34,600
| -15% | -US$659만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$3328만 | 1.07% |
1,180,000
+85,000
| +8% | +US$254만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7898억
| US$3211만 | 1.04% |
242,000
+36,000
| +17% | +US$463만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$3129만 | 1.01% |
127,500
+18,500
| +17% | +US$444만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$3073만 | 0.99% |
554,000
+55,000
| +11% | +US$295만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4154억
| US$3033만 | 0.98% |
240,000
+23,000
| +11% | +US$286만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1470억
| US$2938만 | 0.95% |
1,211,230
+283,106
| +31% | +US$711만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$2777억
| US$2889만 | 0.93% |
581,000
+8,000
| +1% | +US$42.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$2696만 | 0.87% |
783,122
+87,482
| +13% | +US$299만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1911억
| US$2602만 | 0.84% |
517,000
+49,000
| +10% | +US$237만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$2599만 | 0.84% |
604,000
-114,000
| -16% | -US$498만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$2482만 | 0.8% |
318,000
+31,000
| +11% | +US$233만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5714억
| US$2290만 | 0.74% |
116,500
+9,500
| +9% | +US$179만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1367억
| US$2282만 | 0.74% |
68,000
+7,000
| +11% | +US$241만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, BP 측은 US$31억 상당의 528개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
BP 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.64억 규모를 투입해 신규 포지션 106개를 개설하고 기존 보유 종목 161개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MetLife 주식으로, 115,000주를 보유했으며 가치는 US$501만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Newmont 주식으로, 보유분을 추정 US$1156만 규모 줄였어요.
- BP의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 MetLife 주식으로, US$501만 상당의 115,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2018년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2087만 규모예요.
- BP의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- BP 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$852만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31억 중 20% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$31억에 이르렀어요.
2018년 7월 30일에 제출된 BP의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.