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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1620만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
-2.92%
3년 예상 수익률
+38.06%
5년 예상 수익률
+13.32%
10년 예상 수익률
+204.1%
AUM
US$39.3억
AUM 성장
+US$4.66억
(+13%)
자금 흐름
+US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.43%
보유액
329
신규
28
증가
195
축소
23
청산됨
20
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1145만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1119만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1077만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$1015만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$953만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$916만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$826만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$773만 |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$674만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$673만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.14% |
| 2 | 금융 | 15.3% |
| 3 | 헬스케어 | 12.64% |
| 4 | 정보기술 | 10.82% |
| 5 | 필수소비재 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$8.09억 | 20.56% |
20,606,929
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1.1억 | 2.79% |
3,980,000
+396,000
| +11% | +US$1077만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5811만 | 1.48% |
1,251,000
+138,000
| +12% | +US$648만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6918억
| US$5638만 | 1.43% |
610,000
+120,000
| +24% | +US$1119만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6896억
| US$5354만 | 1.36% |
512,000
+26,000
| +5% | +US$274만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5285만 | 1.34% |
352,000
+66,000
| +23% | +US$953만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$4651만 | 1.18% |
1,764,832
+200,549
| +13% | +US$538만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2569억
| US$4440만 | 1.13% |
810,000
+95,000
| +13% | +US$503만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9140억
| US$4244만 | 1.08% |
678,000
+101,000
| +18% | +US$608만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2045억
| US$4227만 | 1.07% |
781,000
+159,000
| +26% | +US$844만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3439억
| US$3942만 | 1% |
325,513
+55,713
| +21% | +US$685만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3948억
| US$3863만 | 0.98% |
424,000
+75,000
| +21% | +US$660만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1640억
| US$3738만 | 0.95% |
1,264,800
+158,100
| +14% | +US$453만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2062억
| US$3672만 | 0.93% |
390,000
+127,000
| +48% | +US$1145만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3482억
| US$3516만 | 0.89% |
335,000
+70,000
| +26% | +US$680만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1812억
| US$3311만 | 0.84% |
278,000
+34,000
| +14% | +US$390만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4261억
| US$3298만 | 0.84% |
294,000
+42,000
| +17% | +US$477만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3767억
| US$3212만 | 0.82% |
1,155,000
+197,000
| +21% | +US$509만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1925억
| US$2993만 | 0.76% |
640,000
+21,000
| +3% | +US$103만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3495억
| US$2977만 | 0.76% |
1,664,000
+109,000
| +7% | +US$187만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3121억
| US$2827만 | 0.72% |
779,000
+126,000
| +19% | +US$438만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1493억
| US$2804만 | 0.71% |
1,105,540
+199,924
| +22% | +US$519만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4264억
| US$2732만 | 0.69% |
647,000
+107,000
| +20% | +US$457만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Itaú Unibanco
ITUB
US$829억
| US$2611만 | 0.66% |
5,009,236
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1319억
| US$2563만 | 0.65% |
355,000
+58,000
| +20% | +US$403만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
LPC
BP의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, BP 측은 US$39.3억 상당의 329개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
BP 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.38억 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 195개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 295,000주를 보유했으며 가치는 US$1030만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital One 주식으로, 보유분을 추정 US$773만 규모 줄였어요.
- BP의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$1030만 상당의 295,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2014년 4분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- BP의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Capital One이며, 추정 감소액은 US$773만예요.
- BP 측은 2014년 4분기에 Marriott International 보유분을 전량 매도해 추정 US$916만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.3억 중 33% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$39.3억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 BP의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.