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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$3705만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$1332만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.08%
보유액
338
신규
50
증가
69
축소
64
청산됨
28
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$701만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$693만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$581만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$564만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1043만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$1031만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1019만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$823만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$809만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.91% |
| 3 | 금융 | 13.89% |
| 4 | 헬스케어 | 12.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7453만 | 3.01% |
2,736,000
+40,000
| +1% | +US$100만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5301만 | 2.14% |
960,000
-15,000
| -2% | -US$78.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5133만 | 2.07% |
614,000
+54,000
| +10% | +US$432만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4273만 | 1.72% |
395,000
+26,000
| +7% | +US$269만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3723만 | 1.5% |
244,343
+22,118
| +10% | +US$312만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$3529만 | 1.42% |
1,192,924
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3320만 | 1.34% |
348,000
+64,500
| +23% | +US$564만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3262만 | 1.32% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$3218만 | 1.3% |
391,000
+86,000
| +28% | +US$693만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3126만 | 1.26% |
820,000
-140,000
| -15% | -US$515만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3053만 | 1.23% |
820,000
-62,400
| -7% | -US$224만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1856억
| US$3028만 | 1.22% |
560,000
+20,000
| +4% | +US$100만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2936만 | 1.18% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2901만 | 1.17% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2886만 | 1.16% |
253,000
-8,552
| -3% | -US$90.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2725만 | 1.1% |
344,746
+4,403
| +1% | +US$31만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2648만 | 1.07% |
571,000
+38,000
| +7% | +US$165만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2546만 | 1.03% |
430,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2523만 | 1.02% |
850,000
-290,000
| -25% | -US$823만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4597억
| US$2322만 | 0.94% |
718,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2023억
| US$2275만 | 0.92% |
545,000
-65,000
| -11% | -US$272만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2245만 | 0.91% |
798,932
+71,672
| +10% | +US$205만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2152만 | 0.87% |
210,000
+20,000
| +11% | +US$198만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Newmont
NEM
US$1131억
| US$2072만 | 0.84% |
780,000
+130,000
| +20% | +US$301만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$2034만 | 0.82% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, BP 측은 US$24.8억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 69개 증가, 64개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xylem 주식으로, 145,000주를 보유했으며 가치는 US$593만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walt Disney 주식으로, 추정 금액은 US$1043만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BP의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Xylem 주식으로, US$593만 상당의 145,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2016년 1분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$701만 규모예요.
- BP의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$1043만예요.
- BP 측은 2016년 1분기에 Televisa 보유분을 전량 매도해 추정 US$689만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 BP의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.