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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1620만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.31%
1년 예상 수익률
-2.92%
3년 예상 수익률
+38.06%
5년 예상 수익률
+13.32%
10년 예상 수익률
+204.1%
AUM
US$1745만
AUM 성장
-US$65.9만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 70.37% |
| 2 | 헬스케어 | 13.42% |
| 3 | 정보기술 | 13% |
| 4 | 임의소비재 | 3.21% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
US$1129억
| US$1228만 | 70.37% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Doximity
DOCS
US$59.2억
| US$231만 | 13.21% |
66,227
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$227만 | 13% |
+77,096
| 신규 | +US$311만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
Pinduoduo
PDD
US$1104억
| US$56만 | 3.21% |
9,055
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
EPZM
5
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$3.63만 | 0.21% |
24,687
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, BP의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$1745만였으며 전 분기 US$1811만보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
BP 측은 2022년 2분기에 순신규 자금 US$311만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 77,096주를 보유했으며 가치는 US$227만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 79%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- BP의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$227만 상당의 77,096주를 매수했어요.
- BP의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1745만 중 100% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$1745만 규모가 됐어요.
2022년 8월 4일에 제출된 BP의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.