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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.07%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$28.2억
AUM 성장
-US$608만
(-0.22%)
자금 흐름
-US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.67%
보유액
453
신규
35
증가
25
축소
143
청산됨
21
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$783만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$502만 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$488만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$389만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1591만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$802만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$785만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$770만 |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$615만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 16.19% |
| 3 | 헬스케어 | 13% |
| 4 | 임의소비재 | 11.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$9836만 | 3.49% |
2,324,000
-105,200
| -4% | -US$440만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7446만 | 2.64% |
870,000
-4,000
| -0.5% | -US$32.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2497억
| US$6253만 | 2.22% |
362,685
-88,800
| -20% | -US$1591만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$5847만 | 2.08% |
1,000,000
-40,000
| -4% | -US$220만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$4695만 | 1.67% |
438,000
+27,000
| +7% | +US$273만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$4572만 | 1.62% |
259,000
+7,000
| +3% | +US$124만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$4569만 | 1.62% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408억
| US$4405만 | 1.56% |
315,000
+1,000
| +0.3% | +US$13.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$4223만 | 1.5% |
504,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$3560만 | 1.26% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3558만 | 1.26% |
680,000
+16,000
| +2% | +US$81.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$3426만 | 1.22% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3329억
| US$3111만 | 1.1% |
164,000
-15,000
| -8% | -US$259만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$3031만 | 1.08% |
499,000
-22,000
| -4% | -US$124만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4395억
| US$2796만 | 0.99% |
223,000
+5,000
| +2% | +US$59.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$2760만 | 0.98% |
125,000
-7,000
| -5% | -US$148만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1441억
| US$2750만 | 0.98% |
936,068
-6,620
| -0.7% | -US$18.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3756억
| US$2705만 | 0.96% |
294,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2031억
| US$2649만 | 0.94% |
356,000
+36,000
| +11% | +US$266만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1875억
| US$2492만 | 0.88% |
470,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3218억
| US$2424만 | 0.86% |
525,000
-22,000
| -4% | -US$96만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$2392만 | 0.85% |
695,640
-36,890
| -5% | -US$126만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9906억
| US$2373만 | 0.84% |
720,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7858억
| US$2354만 | 0.84% |
206,000
-48,000
| -19% | -US$530만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4060억
| US$2226만 | 0.79% |
581,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, BP의 보유 포지션은 453개, 총액은 US$28.2억였으며 전 분기 US$28.2억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
BP 측은 2017년 4분기에 순 US$1.71억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 143개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Workday 주식으로, 추정 US$411만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BP 측은 Capital One에 US$548만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Capital One 주식으로, US$548만 상당의 55,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2017년 4분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$783만 규모예요.
- BP의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1591만예요.
- BP 측은 2017년 4분기에 Workday 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.2억 중 20% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$28.2억 규모가 됐어요.
2018년 2월 6일에 제출된 BP의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.