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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.2 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
2.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.1%
AUM
USD 2817 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.08 M
(-0.22%)
Flujo de capital
-USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.67%
Posición
453
Nuevas
35
Aumentadas
25
Reducidas
143
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 7.83 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 3.89 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 7.85 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 6.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.44% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Salud | 13% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 98.4 M | 3.49% |
2,324,000
-105,200
| -4% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 74.5 M | 2.64% |
870,000
-4,000
| -0.5% | -USD 328 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 234 mil M
| USD 62.5 M | 2.22% |
362,685
-88,800
| -20% | -USD 15.9 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 58.5 M | 2.08% |
1,000,000
-40,000
| -4% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 46.9 M | 1.67% |
438,000
+27,000
| +7% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 45.7 M | 1.62% |
259,000
+7,000
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 45.7 M | 1.62% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 692 mil M
| USD 44 M | 1.56% |
315,000
+1,000
| +0.3% | +USD 139 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 42.2 M | 1.5% |
504,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 35.6 M | 1.26% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 35.6 M | 1.26% |
680,000
+16,000
| +2% | +USD 814 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 34.3 M | 1.22% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 346 mil M
| USD 31.1 M | 1.1% |
164,000
-15,000
| -8% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 30.3 M | 1.08% |
499,000
-22,000
| -4% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 28 M | 0.99% |
223,000
+5,000
| +2% | +USD 593 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 27.6 M | 0.98% |
125,000
-7,000
| -5% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 27.5 M | 0.98% |
936,068
-6,620
| -0.7% | -USD 181 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 395 mil M
| USD 27.1 M | 0.96% |
294,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 26.5 M | 0.94% |
356,000
+36,000
| +11% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 24.9 M | 0.88% |
470,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 307 mil M
| USD 24.2 M | 0.86% |
525,000
-22,000
| -4% | -USD 960 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 163 mil M
| USD 23.9 M | 0.85% |
695,640
-36,890
| -5% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 23.7 M | 0.84% |
720,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 23.5 M | 0.84% |
206,000
-48,000
| -19% | -USD 5.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 380 mil M
| USD 22.3 M | 0.79% |
581,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
LPC
Revisión del portafolio de BP en T4 2017
Al cierre de T4 2017, BP mantenía 453 posiciones valuadas en USD 2817 M, un 0.22% menos que los USD 2823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
BP registró retiros netos por USD 171 M en T4 2017, cerró 21 posiciones y redujo 143 tenencias. Su salida más destacada fue Workday, una posición estimada en USD 4.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, BP abrió una nueva posición en Capital One por valor de USD 5.48 M.
- La mayor compra de BP en T4 2017 fue Capital One: 55,000 acciones por un valor de USD 5.48 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en IBM durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 7.83 M.
- La mayor reducción de BP durante T4 2017 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- BP cerró por completo su posición en Workday en T4 2017, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 20% de su cartera de USD 2817 M en T4 2017.
- BP abrió 35 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2017.
- El valor de la cartera de BP cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 2817 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T4 2017, presentado el 6 feb 2018.