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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.8 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.99%
Rendimiento estimado a 5 años
-14.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+172.95%
AUM
USD 3161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 155 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 2.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.62%
Posición
311
Nuevas
25
Aumentadas
52
Reducidas
45
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 7.83 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 10 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 10 M |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 9.43 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
PVH
PVH
|
+USD 7.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.79% |
| 2 | Finanzas | 11.55% |
| 3 | Tecnología | 10.02% |
| 4 | Salud | 8.95% |
| 5 | Energía | 8.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 892 M | 28.21% |
20,606,929
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 67.7 M | 2.14% |
2,912,000
+168,000
| +6% | +USD 3.57 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 49.3 M | 1.56% |
490,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 43.8 M | 1.39% |
1,050,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 40.3 M | 1.27% |
385,000
+75,000
| +24% | +USD 7.58 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 36 M | 1.14% |
1,243,404
-1,244
| -0.1% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 32.9 M | 1.04% |
252,000
+41,000
| +19% | +USD 5.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 31.1 M | 0.98% |
591,000
+18,000
| +3% | +USD 905 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 31 M | 0.98% |
246,221
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Itaú Unibanco
ITUB
USD 78.6 mil M
| USD 28.9 M | 0.91% |
5,009,236
+1,097,538
| +28% | +USD 6.46 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Petrobras
PBR
USD 142 mil M
| USD 28.4 M | 0.9% |
1,939,000
+1,450,000
| +297% | +USD 21.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 25.3 M | 0.8% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Banco Bradesco
BBD
USD 28.5 mil M
| USD 24.7 M | 0.78% |
4,333,605
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 24.6 M | 0.78% |
428,000
-117,000
| -21% | -USD 6.58 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 24.3 M | 0.77% |
309,000
+49,000
| +19% | +USD 3.95 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 23.2 M | 0.73% |
750,000
+200,000
| +36% | +USD 5.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 23 M | 0.73% |
471,000
+181,000
| +62% | +USD 8.77 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 21.2 M | 0.67% |
753,610
-268,770
| -26% | -USD 7.66 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 21.2 M | 0.67% |
122,382
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 20.9 M | 0.66% |
781,160
+119,160
| +18% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 20.4 M | 0.65% |
471,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 20.4 M | 0.64% |
481,000
+51,000
| +12% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 20 M | 0.63% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 19.5 M | 0.62% |
785,000
+203,000
| +35% | +USD 4.84 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 19.4 M | 0.62% |
480,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
CVV
Revisión del portafolio de BP en T2 2014
Al cierre de T2 2014, BP mantenía 311 posiciones por un valor de USD 3161 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 3007 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de BP muestra 25 nuevos, Aumentaron 52, 45 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Iron Mountain: 270,500 acciones con un valor de USD 8.86 M. La mayor venta fue Zimmer Biomet, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BP en T2 2014 fue Iron Mountain: 270,500 acciones por un valor de USD 8.86 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 21.1 M.
- La mayor reducción de BP durante T2 2014 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 10 M.
- BP cerró por completo su posición en PVH en T2 2014, con una venta estimada de USD 7.74 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 40% de su cartera de USD 3161 M en T2 2014.
- BP abrió 25 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2014.
- El valor de la cartera de BP aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3161 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T2 2014, presentado el 30 jul 2014.