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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.8 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.99%
Rendimiento estimado a 5 años
-14.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+172.95%
AUM
USD 2662 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 482 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 512 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.95%
Posición
310
Nuevas
16
Aumentadas
31
Reducidas
75
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+USD 7.13 M |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 6.83 M |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 4.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 248 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.9% |
| 2 | Salud | 16.84% |
| 3 | Tecnología | 12.92% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 100 M | 3.77% |
3,200,000
-400,000
| -11% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 688 mil M
| USD 48.2 M | 1.81% |
580,000
-62,000
| -10% | -USD 5.33 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.48 B
| USD 46.7 M | 1.76% |
1,762,400
-2,432
| -0.1% | -USD 65.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 44.5 M | 1.67% |
390,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 253 mil M
| USD 42.6 M | 1.6% |
758,000
+18,000
| +2% | +USD 1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.99 B
| USD 41.9 M | 1.58% |
950,000
-42,000
| -4% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 40.2 M | 1.51% |
1,264,800
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 39.1 M | 1.47% |
287,000
-30,000
| -9% | -USD 4.28 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 37.2 M | 1.4% |
292,127
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 195 mil M
| USD 37 M | 1.39% |
670,000
+14,000
| +2% | +USD 762 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 36.7 M | 1.38% |
541,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 659 mil M
| USD 35.5 M | 1.33% |
364,000
-33,000
| -8% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 34.3 M | 1.29% |
309,000
-26,000
| -8% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AGN
14
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 30.4 M | 1.14% |
100,000
+7,164
| +8% | +USD 2.14 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 30.1 M | 1.13% |
562,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 26 M | 0.98% |
1,200,000
+60,000
| +5% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 345 mil M
| USD 25.8 M | 0.97% |
1,514,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 25.2 M | 0.95% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 380 mil M
| USD 24.4 M | 0.92% |
890,000
-265,000
| -23% | -USD 7.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 24 M | 0.9% |
893,700
+52,960
| +6% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 23.8 M | 0.9% |
247,000
-24,000
| -9% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 22.7 M | 0.85% |
265,104
+7,104
| +3% | +USD 580 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 34.2 mil M
| USD 21.7 M | 0.81% |
450,000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 21.6 M | 0.81% |
397,192
-23,056
| -5% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 21.1 M | 0.79% |
156,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
Revisión del portafolio de BP en T2 2015
Al cierre de T2 2015, BP mantenía 310 posiciones valuadas en USD 2662 M, un 15% menos que los USD 3144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
BP registró retiros netos por USD 512 M en T2 2015, cerró 34 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, BP abrió una nueva posición en Hasbro por valor de USD 7.48 M.
- La mayor compra de BP en T2 2015 fue Hasbro: 100,000 acciones por un valor de USD 7.48 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Brown-Forman Class B durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de BP durante T2 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- BP cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 18% de su cartera de USD 2662 M en T2 2015.
- BP abrió 16 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2015.
- El valor de la cartera de BP cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 2662 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T2 2015, presentado el 30 jul 2015.