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IWM

Immaculate Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 14.8 M Rotación 6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.11 M
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital %
7.92%
10 principales posiciones (%)
79.97%
Posición
15
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.27 M
2
icono de STXF
Strive 500 ETF
STXF
+USD 53.8 k
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 51.5 k
4
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 30 k
5
icono de HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+USD 23.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 209 k
2
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 44.6 k
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 10.6 k
4
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 9.41 k
5
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 9.34 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PYLD
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 2.07 M 14.01%
78,031
-1,688
-2% -USD 44.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 1.37 M 9.29%
18,100
+268
+2% +USD 19.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.32 M 8.95%
+16,405
Nuevas +USD 1.27 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de HEFA
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 1.31 M 8.85%
27,843
+522
+2% +USD 23.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.28 M 8.64%
17,901
+739
+4% +USD 51.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JMUB
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 955 k 6.46%
18,845
-4,158
-18% -USD 209 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHD
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 926 k 6.27%
29,204
-333
-1% -USD 10.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de STXF
8
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
USD 893 k 6.05%
18,496
+1,149
+7% +USD 53.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHG
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 892 k 6.04%
26,361
+4
+0% +USD 133
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGSH
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 798 k 5.41%
13,717
+515
+4% +USD 30 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IFRA
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 785 k 5.32%
12,455
-113
-0.9% -USD 6.89 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHX
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 660 k 4.47%
22,419
-327
-1% -USD 9.34 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TCAF
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 658 k 4.46%
16,012
-238
-1% -USD 9.41 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FBND
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 497 k 3.37%
10,931
+176
+2% +USD 8.03 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHO
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 358 k 2.42%
14,825
+75
+0.5% +USD 1.81 k
2026 Q1
1 trimestre

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CVV
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SCTC
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RC
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CL
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Revisión del portafolio de Immaculate Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Immaculate Wealth Management mantenía 15 posiciones por un valor de USD 14.8 M, un aumento de 17% frente a los USD 12.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.

Immaculate Wealth Management destinó USD 1.17 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16,405 acciones con un valor de USD 1.32 M.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 209 k.

  • La mayor compra de Immaculate Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16,405 acciones por un valor de USD 1.32 M.
  • Immaculate Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Strive 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 53.8 k.
  • La mayor reducción de Immaculate Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 209 k.
  • Las diez principales posiciones de Immaculate Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 14.8 M en T2 2026.
  • Immaculate Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Immaculate Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.8 M.

Según el Informe 13F de Immaculate Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.