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IWM
Immaculate Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 14,8 mi
Giro
6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,11 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,97%
Posição
15
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 53,8 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 51,5 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 30 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 23,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 44,6 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 10,6 mil |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 9,41 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 9,34 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,07 mi | 14,01% |
78.031
-1.688
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,37 mi | 9,29% |
18.100
+268
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,32 mi | 8,95% |
+16.405
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 1,31 mi | 8,85% |
27.843
+522
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,28 mi | 8,64% |
17.901
+739
| +4% | +US$ 51,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 955 mil | 6,46% |
18.845
-4.158
| -18% | -US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 926 mil | 6,27% |
29.204
-333
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 893 mil | 6,05% |
18.496
+1.149
| +7% | +US$ 53,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 892 mil | 6,04% |
26.361
+4
| +0% | +US$ 133 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 798 mil | 5,41% |
13.717
+515
| +4% | +US$ 30 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 785 mil | 5,32% |
12.455
-113
| -0,9% | -US$ 6,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 660 mil | 4,47% |
22.419
-327
| -1% | -US$ 9,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 658 mil | 4,46% |
16.012
-238
| -1% | -US$ 9,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 497 mil | 3,37% |
10.931
+176
| +2% | +US$ 8,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 358 mil | 2,42% |
14.825
+75
| +0,5% | +US$ 1,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CVV
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B
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Revisão da carteira de Immaculate Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Immaculate Wealth Management detinha 15 posições avaliadas em US$ 14,8 mi, alta de 17% em relação a US$ 12,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Immaculate Wealth Management alocou US$ 1,17 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16.405 ações no valor de US$ 1,32 mi.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de Immaculate Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16.405 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Immaculate Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Strive 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 53,8 mil.
- A maior redução de Immaculate Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Immaculate Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 14,8 mi no T2 2026.
- Immaculate Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Immaculate Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Immaculate Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.