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IWM
Immaculate Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1477萬
週轉率
6.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.92%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1477萬
AUM 成長
+US$211萬
(+17%)
資金流向
+US$117萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.97%
持股
15
新
1
增持
8
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$127萬 |
| 2 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$5.38萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5.15萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$2.35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4.46萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1.06萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$9,406 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$9,338 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$207萬 | 14.01% |
78,031
-1,688
| -2% | -US$4.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$137萬 | 9.29% |
18,100
+268
| +2% | +US$1.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$132萬 | 8.95% |
+16,405
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$131萬 | 8.85% |
27,843
+522
| +2% | +US$2.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$128萬 | 8.64% |
17,901
+739
| +4% | +US$5.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$95.5萬 | 6.46% |
18,845
-4,158
| -18% | -US$20.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$92.6萬 | 6.27% |
29,204
-333
| -1% | -US$1.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$89.3萬 | 6.05% |
18,496
+1,149
| +7% | +US$5.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$89.2萬 | 6.04% |
26,361
+4
| +0% | +US$133 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$79.8萬 | 5.41% |
13,717
+515
| +4% | +US$3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$78.5萬 | 5.32% |
12,455
-113
| -0.9% | -US$6,893 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$66萬 | 4.47% |
22,419
-327
| -1% | -US$9,338 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$65.8萬 | 4.46% |
16,012
-238
| -1% | -US$9,406 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$49.7萬 | 3.37% |
10,931
+176
| +2% | +US$8,028 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$35.8萬 | 2.42% |
14,825
+75
| +0.5% | +US$1,813 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CVV
PA
PL
ABA
B
SCTC
RC
CL
Immaculate Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Immaculate Wealth Management持有15個部位，價值US$1477萬，較前一季的US$1265萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Immaculate Wealth Management在2026年第2季動用US$117萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼8個既有部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共16,405股，價值US$132萬。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$20.9萬。
- Immaculate Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進16,405股，價值US$132萬。
- Immaculate Wealth Management在2026年第2季增持Strive 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5.38萬。
- Immaculate Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Immaculate Wealth Management的投資組合規模為US$1477萬，前十大持股占80%。
- Immaculate Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Immaculate Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1477萬。
根據Immaculate Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。