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IWM
Immaculate Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1477만
회전율
6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1477만
AUM 성장
+US$211만
(+17%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.97%
보유액
15
신규
1
증가
8
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$127만 |
| 2 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$5.38만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5.15만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$2.35만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$20.9만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4.46만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1.06만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$9.41천 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$9.34천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$207만 | 14.01% |
78,031
-1,688
| -2% | -US$4.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$137만 | 9.29% |
18,100
+268
| +2% | +US$1.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$132만 | 8.95% |
+16,405
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$131만 | 8.85% |
27,843
+522
| +2% | +US$2.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$128만 | 8.64% |
17,901
+739
| +4% | +US$5.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$95.5만 | 6.46% |
18,845
-4,158
| -18% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$92.6만 | 6.27% |
29,204
-333
| -1% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$89.3만 | 6.05% |
18,496
+1,149
| +7% | +US$5.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$89.2만 | 6.04% |
26,361
+4
| +0% | +US$133 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$79.8만 | 5.41% |
13,717
+515
| +4% | +US$3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$78.5만 | 5.32% |
12,455
-113
| -0.9% | -US$6.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$66만 | 4.47% |
22,419
-327
| -1% | -US$9.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$65.8만 | 4.46% |
16,012
-238
| -1% | -US$9.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$49.7만 | 3.37% |
10,931
+176
| +2% | +US$8.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$35.8만 | 2.42% |
14,825
+75
| +0.5% | +US$1.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Immaculate Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Immaculate Wealth Management는 US$1477만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1265만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Immaculate Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$117만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 8개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 16,405주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Municipal ETF으로, 보유분을 추정 US$20.9만 규모 줄였습니다.
- Immaculate Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, US$132만 상당의 16,405주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Strive 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Immaculate Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5.38만 규모예요.
- Immaculate Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- Immaculate Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1477만 중 80%를 차지해요.
- Immaculate Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Immaculate Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1477만에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Immaculate Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.