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IWM
Immaculate Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1477万
売買回転率
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.92%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1477万
運用資産残高の伸び率
+$211万
(+17%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.97%
保有額
15
新規
1
買い増し
8
減少
6
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$127万 |
| 2 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$5.38万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5.15万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$3万 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$2.35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$20.9万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$4.46万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1.06万 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$9,406 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$9,338 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $207万 | 14.01% |
78,031
-1,688
| -2% | -$4.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $137万 | 9.29% |
18,100
+268
| +2% | +$1.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $132万 | 8.95% |
+16,405
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $131万 | 8.85% |
27,843
+522
| +2% | +$2.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $128万 | 8.64% |
17,901
+739
| +4% | +$5.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $95.5万 | 6.46% |
18,845
-4,158
| -18% | -$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $92.6万 | 6.27% |
29,204
-333
| -1% | -$1.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $89.3万 | 6.05% |
18,496
+1,149
| +7% | +$5.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $89.2万 | 6.04% |
26,361
+4
| +0% | +$133 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $79.8万 | 5.41% |
13,717
+515
| +4% | +$3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $78.5万 | 5.32% |
12,455
-113
| -0.9% | -$6,893 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $66万 | 4.47% |
22,419
-327
| -1% | -$9,338 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $65.8万 | 4.46% |
16,012
-238
| -1% | -$9,406 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $49.7万 | 3.37% |
10,931
+176
| +2% | +$8,028 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $35.8万 | 2.42% |
14,825
+75
| +0.5% | +$1,813 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Immaculate Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Immaculate Wealth Managementは15銘柄を保有し、保有額は$1477万でした。前四半期の$1265万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Immaculate Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$117万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、保有株数は16,405株、評価額は$132万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$20.9万相当を売却しました。
- Immaculate Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は16,405株、評価額は$132万でした。
- Immaculate Wealth Managementは2026年第2四半期にStrive 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38万でした。
- Immaculate Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$20.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Immaculate Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1477万のポートフォリオの80%を占めています。
- Immaculate Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Immaculate Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1477万となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のImmaculate Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。