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IWM

Immaculate Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 14,8 Mio. $ Umschlag 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
7,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,97 %
Position
15
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,27 Mio. $
2
STXF-Symbol
Strive 500 ETF
STXF
+53.757 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+51.476 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+30.020 $
5
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+23.486 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+209.335 $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+44.569 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+10.564 $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+9.406 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+9.338 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 14,01 %
78.031
-1.688
-2 % -44.569 $
2026 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,37 Mio. $ 9,29 %
18.100
+268
+2 % +19.771 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,32 Mio. $ 8,95 %
+16.405
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HEFA-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
1,31 Mio. $ 8,85 %
27.843
+522
+2 % +23.486 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,28 Mio. $ 8,64 %
17.901
+739
+4 % +51.476 $
2026 Q1
1 Quartal
JMUB-Symbol
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
954.634 $ 6,46 %
18.845
-4.158
-18 % -209.335 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
926.088 $ 6,27 %
29.204
-333
-1 % -10.564 $
2026 Q1
1 Quartal
STXF-Symbol
8
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
893.374 $ 6,05 %
18.496
+1.149
+7 % +53.757 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
892.072 $ 6,04 %
26.361
+4
+0 % +133 $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
798.365 $ 5,41 %
13.717
+515
+4 % +30.020 $
2026 Q1
1 Quartal
IFRA-Symbol
11
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
785.189 $ 5,32 %
12.455
-113
-0,9 % -6.893 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
659.817 $ 4,47 %
22.419
-327
-1 % -9.338 $
2026 Q1
1 Quartal
TCAF-Symbol
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
658.117 $ 4,46 %
16.012
-238
-1 % -9.406 $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
497.285 $ 3,37 %
10.931
+176
+2 % +8.028 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
357.884 $ 2,42 %
14.825
+75
+0,5 % +1.813 $
2026 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Immaculate Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Immaculate Wealth Management 15 Positionen im Wert von 14,8 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 12,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Immaculate Wealth Management setzte im Q2 2026 1,17 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 8 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16.405 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 209.335 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Immaculate Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 16.405 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Immaculate Wealth Management hat seine Position in Strive 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53.757 $.
  • Der größte Positionsabbau von Immaculate Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 209.335 $.
  • Die zehn größten Positionen von Immaculate Wealth Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mio. $ aus.
  • Immaculate Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Immaculate Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 14,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Immaculate Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .