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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.2 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
2.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.1%
AUM
USD 3468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 327 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.08%
Posición
334
Nuevas
41
Aumentadas
130
Reducidas
39
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Macy's
M
|
+USD 9.42 M |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 9.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.34% |
| 2 | Finanzas | 14.3% |
| 3 | Tecnología | 10.62% |
| 4 | Salud | 10.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 856 M | 24.69% |
20,606,929
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 90.3 M | 2.6% |
3,584,000
+672,000
| +23% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 51.8 M | 1.49% |
486,000
+101,000
| +26% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 51.6 M | 1.49% |
1,113,000
+63,000
| +6% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 46.1 M | 1.33% |
490,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 45.5 M | 1.31% |
1,564,283
+320,879
| +26% | +USD 9.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 39.5 M | 1.14% |
286,000
+86,000
| +43% | +USD 11.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 37.1 M | 1.07% |
715,000
+124,000
| +21% | +USD 6.38 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 34.8 M | 1% |
577,000
+149,000
| +35% | +USD 8.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 33.1 M | 0.96% |
269,800
+23,579
| +10% | +USD 2.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 32.2 M | 0.93% |
622,000
+277,000
| +80% | +USD 13.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 31 M | 0.9% |
1,106,700
+353,090
| +47% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 30.9 M | 0.89% |
619,000
+148,000
| +31% | +USD 7.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 30.1 M | 0.87% |
252,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 29.2 M | 0.84% |
349,000
+40,000
| +13% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83 mil M
| USD 27.8 M | 0.8% |
5,009,236
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 27.5 M | 0.79% |
151,670
+29,288
| +24% | +USD 5.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 27.5 M | 0.79% |
1,939,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 26.5 M | 0.76% |
1,555,000
+430,000
| +38% | +USD 6.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 26.5 M | 0.76% |
244,000
+104,000
| +74% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 24.3 M | 0.7% |
265,000
+195,000
| +279% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 24.2 M | 0.7% |
428,632
+78,600
| +22% | +USD 4.41 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Banco Bradesco
BBD
USD 28.7 mil M
| USD 24.2 M | 0.7% |
4,333,605
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 24.1 M | 0.7% |
958,000
+173,000
| +22% | +USD 4.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 24.1 M | 0.7% |
905,616
+124,456
| +16% | +USD 3.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
LPC
Revisión del portafolio de BP en T3 2014
Al cierre de T3 2014, BP mantenía 334 posiciones por un valor de USD 3468 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 3161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
BP destinó USD 327 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 130 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 270,000 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Devon Energy, por un valor estimado de USD 10.9 M.
- La mayor compra de BP en T3 2014 fue Zoetis: 270,000 acciones por un valor de USD 10 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de BP durante T3 2014 fue en Devon Energy, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- BP cerró por completo su posición en WEC Energy en T3 2014, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 37% de su cartera de USD 3468 M en T3 2014.
- BP abrió 41 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2014.
- El valor de la cartera de BP aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3468 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T3 2014, presentado el 4 nov 2014.