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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$34.7억
AUM 성장
+US$3.07억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$3.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.08%
보유액
334
신규
41
증가
130
축소
39
청산됨
33
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1673만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1649만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1392만 |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$1374만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+US$1112만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1086만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1023만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$942만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$937만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.34% |
| 2 | 금융 | 14.3% |
| 3 | 정보기술 | 10.62% |
| 4 | 헬스케어 | 10.59% |
| 5 | 필수소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$8.56억 | 24.69% |
20,606,929
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$9026만 | 2.6% |
3,584,000
+672,000
| +23% | +US$1649만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$5181만 | 1.49% |
486,000
+101,000
| +26% | +US$1048만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5160만 | 1.49% |
1,113,000
+63,000
| +6% | +US$281만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$4609만 | 1.33% |
490,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$4547만 | 1.31% |
1,564,283
+320,879
| +26% | +US$928만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3952만 | 1.14% |
286,000
+86,000
| +43% | +US$1146만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$3709만 | 1.07% |
715,000
+124,000
| +21% | +US$638만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$3476만 | 1% |
577,000
+149,000
| +35% | +US$871만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$3314만 | 0.96% |
269,800
+23,579
| +10% | +US$294만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$1971억
| US$3223만 | 0.93% |
622,000
+277,000
| +80% | +US$1392만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$3105만 | 0.9% |
1,106,700
+353,090
| +47% | +US$991만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1894억
| US$3094만 | 0.89% |
619,000
+148,000
| +31% | +US$736만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4149억
| US$3007만 | 0.87% |
252,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$2922만 | 0.84% |
349,000
+40,000
| +13% | +US$328만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$2783만 | 0.8% |
5,009,236
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2316억
| US$2753만 | 0.79% |
151,670
+29,288
| +24% | +US$534만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$2751만 | 0.79% |
1,939,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$2653만 | 0.76% |
1,555,000
+430,000
| +38% | +US$685만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$2646만 | 0.76% |
244,000
+104,000
| +74% | +US$1077만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2432만 | 0.7% |
265,000
+195,000
| +279% | +US$1673만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3617억
| US$2425만 | 0.7% |
428,632
+78,600
| +22% | +US$441만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Banco Bradesco
BBD
US$284억
| US$2421만 | 0.7% |
4,333,605
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2411만 | 0.7% |
958,000
+173,000
| +22% | +US$435만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1457억
| US$2410만 | 0.7% |
905,616
+124,456
| +16% | +US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, BP 측은 US$34.7억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.6억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
BP 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.27억 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 130개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 270,000주를 보유했으며 가치는 US$998만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Devon Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$1086만 규모 줄였어요.
- BP의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$998만 상당의 270,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2014년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1673만 규모예요.
- BP의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$1086만예요.
- BP 측은 2014년 3분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$34.7억에 이르렀어요.
2014년 11월 4일에 제출된 BP의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.