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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$6711만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.74%
보유액
457
신규
65
증가
60
축소
69
청산됨
26
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1141만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$605만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$604만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$579만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$575만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energizer
ENR
|
+US$1104만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$937만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$828만 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$828만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.52% |
| 2 | 정보기술 | 15.23% |
| 3 | 헬스케어 | 11.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.52% |
| 5 | 산업재 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7721만 | 2.91% |
2,666,000
+12,000
| +0.5% | +US$34만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5810만 | 2.19% |
935,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4608만 | 1.73% |
510,500
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$4598만 | 1.73% |
523,723
-27,700
| -5% | -US$267만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4023만 | 1.51% |
466,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3750만 | 1.41% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3538만 | 1.33% |
307,000
-26,000
| -8% | -US$300만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3525만 | 1.33% |
940,000
-28,000
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3479만 | 1.31% |
229,528
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3434만 | 1.29% |
623,000
+56,000
| +10% | +US$282만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3345만 | 1.26% |
284,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1410억
| US$3254만 | 1.22% |
1,012,860
+30,452
| +3% | +US$89.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3224만 | 1.21% |
280,000
+11,000
| +4% | +US$135만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2978만 | 1.12% |
1,345,000
+56,000
| +4% | +US$108만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2853만 | 1.07% |
720,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2764만 | 1.04% |
716,000
+16,000
| +2% | +US$62.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2675만 | 1.01% |
501,000
+10,000
| +2% | +US$50만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2023억
| US$2591만 | 0.98% |
436,000
+26,000
| +6% | +US$140만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2576만 | 0.97% |
247,000
+117,000
| +90% | +US$1141만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$2509만 | 0.94% |
298,000
-25,000
| -8% | -US$213만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$2397만 | 0.9% |
4,806,871
+152,892
| +3% | +US$78.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2307만 | 0.87% |
748,340
-31,620
| -4% | -US$96.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$2302만 | 0.87% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$263억
| US$2256만 | 0.85% |
137,260
-7,200
| -5% | -US$123만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4597억
| US$2148만 | 0.81% |
592,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BP 측은 US$26.6억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 60개 증가, 69개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 180,000주를 보유했으며 가치는 US$627만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Energizer 주식으로, 추정 금액은 US$1104만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- BP의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$627만 상당의 180,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2016년 4분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1141만 규모예요.
- BP의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$937만예요.
- BP 측은 2016년 4분기에 Energizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 BP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.