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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1620만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
-2.92%
3년 예상 수익률
+38.06%
5년 예상 수익률
+13.32%
10년 예상 수익률
+204.1%
AUM
US$24.4억
AUM 성장
+US$2.15억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$6514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.92%
보유액
303
신규
36
증가
36
축소
54
청산됨
15
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3553만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3166만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2671만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$1344만 |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$1010만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1132만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$790만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$773만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$755만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$746만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.37% |
| 2 | 정보기술 | 13.53% |
| 3 | 필수소비재 | 12.83% |
| 4 | 헬스케어 | 12.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$7092만 | 2.9% |
2,696,000
-32,000
| -1% | -US$91.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5406만 | 2.21% |
975,000
+25,000
| +3% | +US$132만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$4364만 | 1.79% |
560,000
+25,000
| +5% | +US$200만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3852만 | 1.58% |
1,140,000
+40,000
| +4% | +US$126만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3789만 | 1.55% |
369,000
+5,000
| +1% | +US$50.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3734만 | 1.53% |
+960,000
| 신규 | +US$3553만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3348만 | 1.37% |
+882,400
| 신규 | +US$3166만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$3315만 | 1.36% |
222,225
-50,079
| -18% | -US$711만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$3260만 | 1.34% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2053억
| US$3157만 | 1.29% |
610,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$3098만 | 1.27% |
1,192,924
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$3047만 | 1.25% |
290,000
-50,000
| -15% | -US$557만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3035만 | 1.24% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2909만 | 1.19% |
220,000
-89,000
| -29% | -US$1132만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2839만 | 1.16% |
430,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2765만 | 1.13% |
+340,343
| 신규 | +US$2671만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2737만 | 1.12% |
261,552
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2550만 | 1.04% |
283,500
+36,500
| +15% | +US$329만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2495만 | 1.02% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3171억
| US$2473만 | 1.01% |
718,000
+90,000
| +14% | +US$304만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2421만 | 0.99% |
305,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2289만 | 0.94% |
533,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2227만 | 0.91% |
727,260
-215,016
| -23% | -US$676만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7944억
| US$2218만 | 0.91% |
286,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2188만 | 0.9% |
70,000
-22,000
| -24% | -US$655만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
LPC
BP의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, BP 측은 US$24.4억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.3억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 36개 증가, 54개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 960,000주를 보유했으며 가치는 US$3734만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Home Depot 주식으로, 추정 금액은 US$1132만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BP의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$3734만 상당의 960,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2015년 4분기에 3M 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$784만 규모예요.
- BP의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$1132만예요.
- BP 측은 2015년 4분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.4억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$24.4억에 이르렀어요.
2016년 2월 9일에 제출된 BP의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.