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BP Portfolio-Positionen
AUM
16,2 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,1 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
+65,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,92 %
Position
303
Neu
36
Aufgestockt
36
Reduziert
54
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+31,7 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+7,9 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+7,73 Mio. $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+7,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,37 % |
| 2 | Technologie | 13,53 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 70,9 Mio. $ | 2,9 % |
2.696.000
-32.000
| -1 % | -914.451 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 54,1 Mio. $ | 2,21 % |
975.000
+25.000
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,79 % |
560.000
+25.000
| +5 % | +2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 1,58 % |
1.140.000
+40.000
| +4 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,55 % |
369.000
+5.000
| +1 % | +502.826 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 37,3 Mio. $ | 1,53 % |
+960.000
| Neu | +35,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,37 % |
+882.400
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,36 % |
222.225
-50.079
| -18 % | -7,11 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,34 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,29 % |
610.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
AT&T
T
147 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,27 % |
1.192.924
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,25 % |
290.000
-50.000
| -15 % | -5,57 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 1,24 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
14
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,19 % |
220.000
-89.000
| -29 % | -11,3 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,16 % |
430.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
16
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,13 % |
+340.343
| Neu | +26,7 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 1,12 % |
261.552
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,04 % |
283.500
+36.500
| +15 % | +3,29 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,02 % |
540.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,01 % |
718.000
+90.000
| +14 % | +3,04 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,99 % |
305.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,94 % |
533.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,91 % |
727.260
-215.016
| -23 % | -6,76 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Visa
V
788 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,91 % |
286.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 21,9 Mio. $ | 0,9 % |
70.000
-22.000
| -24 % | -6,55 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
Portfolio-Rückblick von BP für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt BP 303 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BP für Q4 2015 weist 36 neu, 36 erhöht, 54 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 960.000 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von BP im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 960.000 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
- BP hat seine Position in 3M in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q4 2015 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- BP hat seine Position in Kinder Morgan im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q4 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .