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BP

BP Portfolio-Positionen

AUM 15,8 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
3,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+466 Mio. $
Kapitalfluss
+438 Mio. $
Kapitalfluss %
11,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,43 %
Position
329
Neu
28
Aufgestockt
195
Reduziert
23
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,4 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+11,2 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,8 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+10,2 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+9,16 Mio. $
2
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+8,26 Mio. $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+7,73 Mio. $
4
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+6,74 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+6,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,14 %
2 Finanzwesen 15,3 %
3 Gesundheitswesen 12,64 %
4 Technologie 10,82 %
5 Basiskonsumgüter 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
809 Mio. $ 20,56 %
20.606.929
– –
2013 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
110 Mio. $ 2,79 %
3.980.000
+396.000
+11 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
58,1 Mio. $ 1,48 %
1.251.000
+138.000
+12 % +6,48 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
56,4 Mio. $ 1,43 %
610.000
+120.000
+24 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,36 %
512.000
+26.000
+5 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
52,9 Mio. $ 1,34 %
352.000
+66.000
+23 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
46,5 Mio. $ 1,18 %
1.764.832
+200.549
+13 % +5,38 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,13 %
810.000
+95.000
+13 % +5,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,08 %
678.000
+101.000
+18 % +6,08 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
197 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,07 %
781.000
+159.000
+26 % +8,44 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1 %
325.513
+55.713
+21 % +6,85 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,98 %
424.000
+75.000
+21 % +6,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,95 %
1.264.800
+158.100
+14 % +4,53 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,93 %
390.000
+127.000
+48 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
343 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,89 %
335.000
+70.000
+26 % +6,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,84 %
278.000
+34.000
+14 % +3,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
415 Mrd. $
33 Mio. $ 0,84 %
294.000
+42.000
+17 % +4,77 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,82 %
1.155.000
+197.000
+21 % +5,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
189 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,76 %
640.000
+21.000
+3 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,76 %
1.664.000
+109.000
+7 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
299 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,72 %
779.000
+126.000
+19 % +4,38 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
146 Mrd. $
28 Mio. $ 0,71 %
1.105.540
+199.924
+22 % +5,19 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,69 %
647.000
+107.000
+20 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ITUB-Symbol
24
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,66 %
5.009.236
– –
2013 Q2
6 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,65 %
355.000
+58.000
+20 % +4,03 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Samsung C&T Corporation
Samsung C&T Corporation Seoul, South Korea 15,9 Mio. $ AUM 74,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPM America
PPM America Chicago, Illinois 15,1 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
Immaculate Wealth Management Mesa, Arizona 14,8 Mio. $ AUM
DCVC Opportunity Fund II
DCVC Opportunity Fund II Palo Alto, California 17,2 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prossimo Advisors
Prossimo Advisors San Luis Obispo, California 17,3 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Protective Life
Protective Life Birmingham, Alabama 14 Mio. $ AUM 7,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Beacon Advisors
American Beacon Advisors Irving, Texas 13,8 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raine Capital
Raine Capital New York 13,5 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BP für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt BP 329 Positionen im Wert von 3,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

BP investierte 438 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 195 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 295.000 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital One; sie wurde auf 7,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BP im Q4 2014 war General Motors: 295.000 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • BP hat seine Position in Walt Disney in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BP im Q4 2014 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 7,73 Mio. $.
  • BP hat seine Position in Marriott International im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BP machen im Q4 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,93 Mrd. $ aus.
  • BP eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BP für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .