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BP Portfolio-Positionen
AUM
16,2 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,1 %
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+262 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+239 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,11 %
Position
294
Neu
102
Aufgestockt
65
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Bradesco
BBD
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Vale
VALE
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,6 % |
| 4 | Technologie | 9,48 % |
| 5 | Industrie | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 844 Mio. $ | 28,07 % |
20.606.929
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 52,6 Mio. $ | 1,75 % |
2.744.000
+112.000
| +4 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 1,59 % |
490.000
+34.000
| +7 % | +3,24 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 43 Mio. $ | 1,43 % |
1.050.000
+85.000
| +9 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 34,6 Mio. $ | 1,15 % |
1.244.648
+120.450
| +11 % | +3,51 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,1 % |
545.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,04 % |
1.022.380
-105.400
| -9 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,02 % |
246.221
-43.819
| -15 % | -5,41 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,01 % |
310.000
-55.000
| -15 % | -5,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,95 % |
573.000
+35.000
| +7 % | +1,63 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,83 % |
211.000
+16.000
| +8 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 25 Mio. $ | 0,83 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,77 % |
4.333.605
+3.977.083
| +1.116 % | +18 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,75 % |
122.382
+5.230
| +4 % | +920.777 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,7 % |
3.911.698
+3.704.195
| +1.785 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,7 % |
260.000
-22.000
| -8 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,7 % |
284.431
+14.301
| +5 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,67 % |
471.000
-44.000
| -9 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,65 % |
480.000
+110.000
| +30 % | +4,19 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,65 % |
1.423.507
+1.200.100
| +537 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,64 % |
1.125.000
+50.000
| +5 % | +841.115 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,63 % |
400.000
-80.000
| -17 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,63 % |
195.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,6 % |
333.264
+18.864
| +6 % | +976.808 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
AT&T
T
148 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
662.000
-66.200
| -9 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
Portfolio-Rückblick von BP für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt BP 294 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BP investierte 239 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown-Forman Class B: 506.250 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Norfolk Southern; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BP im Q1 2014 war Brown-Forman Class B: 506.250 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- BP hat seine Position in Banco Bradesco in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q1 2014 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- BP hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q1 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 102 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q1 2014 am 5. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .