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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,46 %
Position
501
Neu
119
Aufgestockt
19
Reduziert
173
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+7,31 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+6,68 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+8,18 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+8,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 103 Mio. $ | 3,8 % |
766.000
-14.000
| -2 % | -1,78 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 94,6 Mio. $ | 3,5 % |
1.912.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 78,4 Mio. $ | 2,9 % |
830.000
+50.000
| +6 % | +4,66 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 45,4 Mio. $ | 1,68 % |
235.000
+40.000
| +21 % | +7,31 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
5
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,67 % |
266.501
+22.000
| +9 % | +3,8 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,55 % |
197.000
-8.000
| -4 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,43 % |
278.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,38 % |
333.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,33 % |
257.100
+4.961
| +2 % | +657.937 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,22 % |
432.000
-14.000
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,21 % |
298.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 1,2 % |
600.000
-38.000
| -6 % | -2,19 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
13
Visa
V
789 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,19 % |
187.000
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 1,17 % |
582.000
-44.000
| -7 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,13 % |
558.000
-192.000
| -26 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,95 % |
887.000
-37.000
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,94 % |
96.500
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,92 % |
607.104
-12.648
| -2 % | -502.234 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
19
AT&T
T
146 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,9 % |
963.872
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
20
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,88 % |
418.000
-199.000
| -32 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
21
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,88 % |
144.296
+61.538
| +74 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,88 % |
191.000
-8.000
| -4 % | -967.336 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,88 % |
97.300
-2.700
| -3 % | -649.406 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,88 % |
114.000
+27.000
| +31 % | +5,39 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
276.672
-83.840
| -23 % | -6,42 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
Portfolio-Rückblick von BP für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt BP 501 Positionen im Wert von 2,7 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BP für Q2 2019 weist 119 neu, 19 erhöht, 173 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 124.000 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von BP im Q2 2019 war CVS Health: 124.000 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $.
- BP hat seine Position in Honeywell in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q2 2019 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- BP hat seine Position in PPL Corp im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q2 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 119 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 2,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q2 2019 am 29. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .