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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,08 %
Position
338
Neu
50
Aufgestockt
69
Reduziert
64
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,93 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+5,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+8,23 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+8,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 74,5 Mio. $ | 3,01 % |
2.736.000
+40.000
| +1 % | +996.604 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 53 Mio. $ | 2,14 % |
960.000
-15.000
| -2 % | -786.327 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 2,07 % |
614.000
+54.000
| +10 % | +4,32 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,72 % |
395.000
+26.000
| +7 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,5 % |
244.343
+22.118
| +10 % | +3,12 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
AT&T
T
145 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,42 % |
1.192.924
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,34 % |
348.000
+64.500
| +23 % | +5,64 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 1,32 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,3 % |
391.000
+86.000
| +28 % | +6,93 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 31,3 Mio. $ | 1,26 % |
820.000
-140.000
| -15 % | -5,15 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 1,23 % |
820.000
-62.400
| -7 % | -2,24 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,22 % |
560.000
+20.000
| +4 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,18 % |
220.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,17 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 1,16 % |
253.000
-8.552
| -3 % | -902.341 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
16
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,1 % |
344.746
+4.403
| +1 % | +309.866 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,07 % |
571.000
+38.000
| +7 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,03 % |
430.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
19
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,02 % |
850.000
-290.000
| -25 % | -8,23 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
461 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,94 % |
718.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,92 % |
545.000
-65.000
| -11 % | -2,72 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,91 % |
798.932
+71.672
| +10 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,87 % |
210.000
+20.000
| +11 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,84 % |
780.000
+130.000
| +20 % | +3,01 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
80,2 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,82 % |
666.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt BP 338 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BP für Q1 2016 weist 50 neu, 69 erhöht, 64 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xylem: 145.000 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BP im Q1 2016 war Xylem: 145.000 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $.
- BP hat seine Position in Chubb in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q1 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- BP hat seine Position in Televisa im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 50 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .