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BP Portfolio-Positionen
AUM
15,8 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-14,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+172,95 %
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,1 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+7,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,74 %
Position
457
Neu
65
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
General Motors
GM
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+5,79 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+5,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Energizer
ENR
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+9,37 Mio. $ |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+8,28 Mio. $ |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,52 % |
| 2 | Technologie | 15,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,52 % |
| 5 | Industrie | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 77,2 Mio. $ | 2,91 % |
2.666.000
+12.000
| +0,5 % | +340.216 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 58,1 Mio. $ | 2,19 % |
935.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,73 % |
510.500
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 1,73 % |
523.723
-27.700
| -5 % | -2,67 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,51 % |
466.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 37,5 Mio. $ | 1,41 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,33 % |
307.000
-26.000
| -8 % | -3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 1,33 % |
940.000
-28.000
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,31 % |
229.528
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,29 % |
623.000
+56.000
| +10 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,26 % |
284.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
AT&T
T
156 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,22 % |
1.012.860
+30.452
| +3 % | +898.575 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 1,21 % |
280.000
+11.000
| +4 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,12 % |
1.345.000
+56.000
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 1,07 % |
720.000
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 1,04 % |
716.000
+16.000
| +2 % | +623.274 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,01 % |
501.000
+10.000
| +2 % | +499.781 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,98 % |
436.000
+26.000
| +6 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,97 % |
247.000
+117.000
| +90 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,94 % |
298.000
-25.000
| -8 % | -2,13 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
105 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,9 % |
4.806.871
+152.892
| +3 % | +783.663 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,87 % |
748.340
-31.620
| -4 % | -965.317 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,87 % |
666.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,85 % |
137.260
-7.200
| -5 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,81 % |
592.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IWM
CVV
Portfolio-Rückblick von BP für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt BP 457 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 2,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BP für Q4 2016 weist 65 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Motors: 180.000 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Energizer mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von BP im Q4 2016 war General Motors: 180.000 Aktien im Wert von 6,27 Mio. $.
- BP hat seine Position in Walt Disney in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BP im Q4 2016 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
- BP hat seine Position in Energizer im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BP machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
- BP eröffnete 65 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von BP stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 2,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BP für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .