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BP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1583万
売買回転率
50%
推定1年リターン
19.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
-19.78%
3年間の予想リターン
+19.99%
5年予想リターン
-14.4%
10年間の推定リターン
+172.95%
AUM
$26.6億
運用資産残高の伸び率
+$6711万
(+2.6%)
資金フロー
+$728万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.74%
保有額
457
新規
65
買い増し
60
減少
69
解消
26
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$1141万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$605万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$604万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$579万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$575万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energizer
ENR
|
+$1104万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$937万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$828万 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+$828万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$761万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.52% |
| 2 | 情報技術 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.52% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $7721万 | 2.91% |
2,666,000
+12,000
| +0.5% | +$34万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5810万 | 2.19% |
935,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $4608万 | 1.73% |
510,500
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Alibaba
BABA
$2439億
| $4598万 | 1.73% |
523,723
-27,700
| -5% | -$267万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $4023万 | 1.51% |
466,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3750万 | 1.41% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $3538万 | 1.33% |
307,000
-26,000
| -8% | -$300万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $3525万 | 1.33% |
940,000
-28,000
| -3% | -$110万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3131億
| $3479万 | 1.31% |
229,528
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $3434万 | 1.29% |
623,000
+56,000
| +10% | +$282万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4620億
| $3345万 | 1.26% |
284,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
AT&T
T
$1442億
| $3254万 | 1.22% |
1,012,860
+30,452
| +3% | +$89.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $3224万 | 1.21% |
280,000
+11,000
| +4% | +$135万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3462億
| $2978万 | 1.12% |
1,345,000
+56,000
| +4% | +$108万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $2853万 | 1.07% |
720,000
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2764万 | 1.04% |
716,000
+16,000
| +2% | +$62.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1854億
| $2675万 | 1.01% |
501,000
+10,000
| +2% | +$50万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2030億
| $2591万 | 0.98% |
436,000
+26,000
| +6% | +$140万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1916億
| $2576万 | 0.97% |
247,000
+117,000
| +90% | +$1141万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $2509万 | 0.94% |
298,000
-25,000
| -8% | -$213万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
$786億
| $2397万 | 0.9% |
4,806,871
+152,892
| +3% | +$78.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1740億
| $2307万 | 0.87% |
748,340
-31,620
| -4% | -$96.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Comcast
CMCSA
$825億
| $2302万 | 0.87% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Baidu
BIDU
$260億
| $2256万 | 0.85% |
137,260
-7,200
| -5% | -$123万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3476億
| $2148万 | 0.81% |
592,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
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CVV
BPの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、BPは457銘柄を保有し、保有額は$26.6億でした。前四半期の$25.9億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
BPの2016年第4四半期の報告書には、新規 65件、60件増加しました、69件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Motorsで、保有株数は180,000株、評価額は$627万でした。 最も大きな売却はEnergizerで、推定額は$1104万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- BPが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Motorsで、株数は180,000株、評価額は$627万でした。
- BPは2016年第4四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1141万でした。
- BPが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$937万相当を減らしました。
- BPは2016年第4四半期にEnergizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1104万でした。
- 2016年第4四半期時点で、BPの上位10銘柄は、運用資産総額$26.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- BPは2016年第4四半期に新たに65件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- BPのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$26.6億となりました。
2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のBPの 13F報告書 に基づいています。