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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.8 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.99%
Rendimiento estimado a 5 años
-14.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+172.95%
AUM
USD 2658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.1 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 7.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.74%
Posición
457
Nuevas
65
Aumentadas
60
Reducidas
69
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energizer
ENR
|
+USD 11 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 9.37 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.52% |
| 2 | Tecnología | 15.23% |
| 3 | Salud | 11.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.52% |
| 5 | Industriales | 9.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 77.2 M | 2.91% |
2,666,000
+12,000
| +0.5% | +USD 340 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 58.1 M | 2.19% |
935,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 46.1 M | 1.73% |
510,500
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 244 mil M
| USD 46 M | 1.73% |
523,723
-27,700
| -5% | -USD 2.67 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 40.2 M | 1.51% |
466,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 37.5 M | 1.41% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 35.4 M | 1.33% |
307,000
-26,000
| -8% | -USD 3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 35.3 M | 1.33% |
940,000
-28,000
| -3% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 34.8 M | 1.31% |
229,528
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 34.3 M | 1.29% |
623,000
+56,000
| +10% | +USD 2.82 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 33.4 M | 1.26% |
284,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 32.5 M | 1.22% |
1,012,860
+30,452
| +3% | +USD 899 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 32.2 M | 1.21% |
280,000
+11,000
| +4% | +USD 1.35 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 29.8 M | 1.12% |
1,345,000
+56,000
| +4% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 28.5 M | 1.07% |
720,000
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 27.6 M | 1.04% |
716,000
+16,000
| +2% | +USD 623 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 26.7 M | 1.01% |
501,000
+10,000
| +2% | +USD 500 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 25.9 M | 0.98% |
436,000
+26,000
| +6% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 25.8 M | 0.97% |
247,000
+117,000
| +90% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 25.1 M | 0.94% |
298,000
-25,000
| -8% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
USD 78.6 mil M
| USD 24 M | 0.9% |
4,806,871
+152,892
| +3% | +USD 784 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 23.1 M | 0.87% |
748,340
-31,620
| -4% | -USD 965 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 23 M | 0.87% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Baidu
BIDU
USD 26 mil M
| USD 22.6 M | 0.85% |
137,260
-7,200
| -5% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 348 mil M
| USD 21.5 M | 0.81% |
592,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
CVV
Revisión del portafolio de BP en T4 2016
Al cierre de T4 2016, BP mantenía 457 posiciones por un valor de USD 2658 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 2590 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de BP muestra 65 nuevos, Aumentaron 60, 69 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Motors: 180,000 acciones con un valor de USD 6.27 M. La mayor venta fue Energizer, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de BP en T4 2016 fue General Motors: 180,000 acciones por un valor de USD 6.27 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de BP durante T4 2016 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 9.37 M.
- BP cerró por completo su posición en Energizer en T4 2016, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 17% de su cartera de USD 2658 M en T4 2016.
- BP abrió 65 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2016.
- El valor de la cartera de BP aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2658 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T4 2016, presentado el 2 feb 2017.