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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.8 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.99%
Rendimiento estimado a 5 años
-14.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+172.95%
AUM
USD 2724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.4 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 21.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.12%
Posición
443
Nuevas
52
Aumentadas
54
Reducidas
52
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.5 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 9.3 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.22 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 8.83 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.6% |
| 2 | Tecnología | 14.42% |
| 3 | Salud | 14.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 81.1 M | 2.98% |
2,252,000
-400,000
| -15% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 78.9 M | 2.9% |
559,882
-26,900
| -5% | -USD 3.32 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 59.2 M | 2.17% |
859,000
-111,000
| -11% | -USD 7.62 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 50.3 M | 1.85% |
1,040,000
+40,000
| +4% | +USD 1.91 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 42.1 M | 1.54% |
318,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 39 M | 1.43% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 38.5 M | 1.41% |
477,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 37.6 M | 1.38% |
411,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 35.6 M | 1.31% |
236,000
-44,000
| -16% | -USD 6.54 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 31.4 M | 1.15% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 30.2 M | 1.11% |
664,000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 28.9 M | 1.06% |
521,000
-52,000
| -9% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 28.1 M | 1.03% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 27.5 M | 1.01% |
179,000
+25,000
| +16% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 26.9 M | 0.99% |
942,688
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 25.6 M | 0.94% |
294,000
-35,000
| -11% | -USD 3.09 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 24.5 M | 0.9% |
137,260
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 24.5 M | 0.9% |
132,000
+19,800
| +18% | +USD 3.47 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 23.3 M | 0.86% |
732,530
-60,078
| -8% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 22.7 M | 0.83% |
218,000
+17,000
| +8% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 22.3 M | 0.82% |
190,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 21.9 M | 0.81% |
234,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 21.8 M | 0.8% |
435,000
+70,000
| +19% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 21.7 M | 0.8% |
483,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Itaú Unibanco
ITUB
USD 107 mil M
| USD 21.3 M | 0.78% |
3,974,595
-357,656
| -8% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
CVV
Revisión del portafolio de BP en T2 2017
Al cierre de T2 2017, BP mantenía 443 posiciones por un valor de USD 2724 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 2640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de BP muestra 52 nuevos, Aumentaron 54, 52 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 102,000 acciones con un valor de USD 5.56 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de BP en T2 2017 fue Altaba Inc: 102,000 acciones por un valor de USD 5.56 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 7.01 M.
- La mayor reducción de BP durante T2 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- BP cerró por completo su posición en Nike en T2 2017, con una venta estimada de USD 7.47 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 18% de su cartera de USD 2724 M en T2 2017.
- BP abrió 52 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2017.
- El valor de la cartera de BP aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2724 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.