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BP 投資組合持股
AUM
US$1620萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
2.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.25%
1年估算報酬率
-2.92%
3年估算報酬率
+38.06%
5年估算報酬率
+13.32%
10年估算報酬率
+204.1%
AUM
US$27.2億
AUM 成長
+US$8445萬
(+3.2%)
資金流向
-US$2171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
443
新
52
增持
54
減碼
52
已平倉
51
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$701萬 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$555萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$550萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$540萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$540萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1479萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$930萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$922萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$883萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$810萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.6% |
| 2 | 資訊科技 | 14.42% |
| 3 | 醫療保健 | 14.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.75% |
| 5 | 通訊服務 | 10.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$8108萬 | 2.98% |
2,252,000
-400,000
| -15% | -US$1479萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$7890萬 | 2.9% |
559,882
-26,900
| -5% | -US$332萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5920萬 | 2.17% |
859,000
-111,000
| -11% | -US$762萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$5032萬 | 1.85% |
1,040,000
+40,000
| +4% | +US$191萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$4208萬 | 1.54% |
318,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$3897萬 | 1.43% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$3850萬 | 1.41% |
477,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$3757萬 | 1.38% |
411,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3563萬 | 1.31% |
236,000
-44,000
| -16% | -US$654萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3142萬 | 1.15% |
676,000
| – | – |
2015 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$3017萬 | 1.11% |
664,000
| – | – |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$2887萬 | 1.06% |
521,000
-52,000
| -9% | -US$279萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$2814萬 | 1.03% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479億
| US$2746萬 | 1.01% |
179,000
+25,000
| +16% | +US$383萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1494億
| US$2686萬 | 0.99% |
942,688
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2562萬 | 0.94% |
294,000
-35,000
| -11% | -US$309萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Baidu
BIDU
US$266億
| US$2454萬 | 0.9% |
137,260
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$2447萬 | 0.9% |
132,000
+19,800
| +18% | +US$347萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$2334萬 | 0.86% |
732,530
-60,078
| -8% | -US$189萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4291億
| US$2275萬 | 0.83% |
218,000
+17,000
| +8% | +US$180萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$2232萬 | 0.82% |
190,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Visa
V
US$7944億
| US$2195萬 | 0.81% |
234,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$2181萬 | 0.8% |
435,000
+70,000
| +19% | +US$319萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$2166萬 | 0.8% |
483,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Itaú Unibanco
ITUB
US$830億
| US$2128萬 | 0.78% |
3,974,595
-357,656
| -8% | -US$201萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
IWM
LPC
BP的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，BP持有443個部位，價值US$27.2億，較前一季的US$26.4億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
BP的2017年第2季申報資料顯示有新增52項、增加54檔、減碼52檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是Altaba Inc：共102,000股，價值US$556萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1479萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- BP在2017年第2季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進102,000股，價值US$556萬。
- BP在2017年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$701萬。
- BP在2017年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1479萬。
- BP於2017年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$747萬。
- 在2017年第2季，BP的投資組合規模為US$27.2億，前十大持股占18%。
- BP在2017年第2季新增了52個部位，並平倉51個部位。
- BP的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$27.2億。
根據BP的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月1日提交。