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BP Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.2 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
2.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.1%
AUM
USD 2640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.8 M
(-0.67%)
Flujo de capital
-USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.62%
Posición
462
Nuevas
31
Aumentadas
43
Reducidas
93
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 8.34 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 11 M |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.49% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Salud | 13.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 95.3 M | 3.61% |
2,652,000
-14,000
| -0.5% | -USD 461 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 63.9 M | 2.42% |
970,000
+35,000
| +4% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 63.3 M | 2.4% |
586,782
+63,059
| +12% | +USD 6.42 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 44.3 M | 1.68% |
1,000,000
+60,000
| +6% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 39.8 M | 1.51% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 39.6 M | 1.5% |
318,000
+11,000
| +4% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 39.1 M | 1.48% |
477,000
-33,500
| -7% | -USD 2.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 38.3 M | 1.45% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 36.1 M | 1.37% |
411,000
-55,000
| -12% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 31.9 M | 1.21% |
573,000
-50,000
| -8% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 30.1 M | 1.14% |
210,749
-18,779
| -8% | -USD 2.72 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 29.6 M | 1.12% |
942,688
-70,172
| -7% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 29.6 M | 1.12% |
329,000
+31,000
| +10% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 29.1 M | 1.1% |
257,000
+10,000
| +4% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 28.7 M | 1.09% |
676,000
-44,000
| -6% | -USD 1.85 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 27.5 M | 1.04% |
664,000
-52,000
| -7% | -USD 2.13 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 27.4 M | 1.04% |
1,160,000
-185,000
| -14% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 25.7 M | 0.97% |
792,608
+44,268
| +6% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83 mil M
| USD 25.4 M | 0.96% |
4,332,251
-474,620
| -10% | -USD 2.81 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 23.7 M | 0.9% |
137,260
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 22.9 M | 0.87% |
470,000
-31,000
| -6% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 22.6 M | 0.86% |
154,000
+54,000
| +54% | +USD 7.66 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 21.6 M | 0.82% |
201,000
-83,000
| -29% | -USD 9.31 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 21.5 M | 0.81% |
190,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
USD 28.7 mil M
| USD 21.1 M | 0.8% |
3,986,865
-744,994
| -16% | -USD 3.94 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
IWM
LPC
Revisión del portafolio de BP en T1 2017
Al cierre de T1 2017, BP mantenía 462 posiciones valuadas en USD 2640 M, un 0.67% menos que los USD 2658 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
BP registró retiros netos por USD 201 M en T1 2017, cerró 71 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue Xylem, una posición estimada en USD 8.17 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, BP abrió una nueva posición en NetEase por valor de USD 16.4 M.
- La mayor compra de BP en T1 2017 fue NetEase: 288,445 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- BP fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 7.66 M.
- La mayor reducción de BP durante T1 2017 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 11 M.
- BP cerró por completo su posición en Xylem en T1 2017, con una venta estimada de USD 8.17 M.
- Las diez principales posiciones de BP representan 19% de su cartera de USD 2640 M en T1 2017.
- BP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 71 en T1 2017.
- El valor de la cartera de BP cayó 0.67% frente al trimestre anterior, hasta USD 2640 M.
Según el Informe 13F de BP correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.