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BP Ativos da carteira
AUM
US$ 16,2 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
2,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
-2,92%
Retorno est. (3 anos)
+38,06%
Retorno est. (5 anos)
+13,32%
Retorno est. (10 anos)
+204,1%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,8 mi
(-0,67%)
Fluxo de capital
-US$ 201 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,62%
Posição
462
Nova
31
Aumentada
43
Reduzida
93
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 8,34 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 9,31 mi |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$ 8,17 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,49% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Saúde | 13,12% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 95,3 mi | 3,61% |
2.652.000
-14.000
| -0,5% | -US$ 461 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 63,9 mi | 2,42% |
970.000
+35.000
| +4% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 63,3 mi | 2,4% |
586.782
+63.059
| +12% | +US$ 6,42 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 44,3 mi | 1,68% |
1.000.000
+60.000
| +6% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 39,8 mi | 1,51% |
280.000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 39,6 mi | 1,5% |
318.000
+11.000
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 39,1 mi | 1,48% |
477.000
-33.500
| -7% | -US$ 2,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 38,3 mi | 1,45% |
230.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 36,1 mi | 1,37% |
411.000
-55.000
| -12% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 31,9 mi | 1,21% |
573.000
-50.000
| -8% | -US$ 2,84 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 30,1 mi | 1,14% |
210.749
-18.779
| -8% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 29,6 mi | 1,12% |
942.688
-70.172
| -7% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 29,6 mi | 1,12% |
329.000
+31.000
| +10% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 29,1 mi | 1,1% |
257.000
+10.000
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 28,7 mi | 1,09% |
676.000
-44.000
| -6% | -US$ 1,85 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 27,5 mi | 1,04% |
664.000
-52.000
| -7% | -US$ 2,13 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 27,4 mi | 1,04% |
1.160.000
-185.000
| -14% | -US$ 4,39 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 25,7 mi | 0,97% |
792.608
+44.268
| +6% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83 bi
| US$ 25,4 mi | 0,96% |
4.332.251
-474.620
| -10% | -US$ 2,81 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 26,6 bi
| US$ 23,7 mi | 0,9% |
137.260
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 22,9 mi | 0,87% |
470.000
-31.000
| -6% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 22,6 mi | 0,86% |
154.000
+54.000
| +54% | +US$ 7,66 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 21,6 mi | 0,82% |
201.000
-83.000
| -29% | -US$ 9,31 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 21,5 mi | 0,81% |
190.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$ 28,7 bi
| US$ 21,1 mi | 0,8% |
3.986.865
-744.994
| -16% | -US$ 3,94 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
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IWM
LPC
Revisão da carteira de BP no T1 2017
No T1 2017, BP detinha 462 posições no valor de US$ 2,64 bi, uma queda de 0,67% em relação a US$ 2,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
BP fez uma retirada líquida de US$ 201 mi em T1 2017, encerrando 71 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi Xylem, uma posição estimada em US$ 8,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, BP abriu uma nova posição em NetEase no valor de US$ 16,4 mi.
- A maior compra de BP no T1 2017 foi NetEase: 288.445 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- BP foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 7,66 mi.
- A maior redução de BP em T1 2017 foi em Berry Global Group, Inc., com um corte estimado de US$ 11 mi.
- BP encerrou totalmente sua posição em Xylem no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,17 mi.
- As dez maiores posições de BP representam 19% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2017.
- BP abriu 31 novas posições e encerrou 71 em T1 2017.
- O valor da carteira de BP caiu 0,67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BP referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.