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BP Ativos da carteira
AUM
US$ 15,8 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
19,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,86%
Retorno est. (1 ano)
-19,78%
Retorno est. (3 anos)
+19,99%
Retorno est. (5 anos)
-14,4%
Retorno est. (10 anos)
+172,95%
AUM
US$ 3,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 155 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,62%
Posição
311
Nova
25
Aumentada
52
Reduzida
45
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 7,83 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 7,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 9,43 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$ 7,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,79% |
| 2 | Financeiro | 11,55% |
| 3 | Tecnologia | 10,02% |
| 4 | Saúde | 8,95% |
| 5 | Energia | 8,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 892 mi | 28,21% |
20.606.929
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 67,7 mi | 2,14% |
2.912.000
+168.000
| +6% | +US$ 3,57 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 49,3 mi | 1,56% |
490.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 43,8 mi | 1,39% |
1.050.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 40,3 mi | 1,27% |
385.000
+75.000
| +24% | +US$ 7,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 36 mi | 1,14% |
1.243.404
-1.244
| -0,1% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 32,9 mi | 1,04% |
252.000
+41.000
| +19% | +US$ 5,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 31,1 mi | 0,98% |
591.000
+18.000
| +3% | +US$ 905 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 31 mi | 0,98% |
246.221
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 78,6 bi
| US$ 28,9 mi | 0,91% |
5.009.236
+1.097.538
| +28% | +US$ 6,46 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Petrobras
PBR
US$ 142 bi
| US$ 28,4 mi | 0,9% |
1.939.000
+1.450.000
| +297% | +US$ 21,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 25,3 mi | 0,8% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Banco Bradesco
BBD
US$ 28,5 bi
| US$ 24,7 mi | 0,78% |
4.333.605
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 24,6 mi | 0,78% |
428.000
-117.000
| -21% | -US$ 6,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 24,3 mi | 0,77% |
309.000
+49.000
| +19% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 23,2 mi | 0,73% |
750.000
+200.000
| +36% | +US$ 5,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 23 mi | 0,73% |
471.000
+181.000
| +62% | +US$ 8,77 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 21,2 mi | 0,67% |
753.610
-268.770
| -26% | -US$ 7,66 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 21,2 mi | 0,67% |
122.382
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 20,9 mi | 0,66% |
781.160
+119.160
| +18% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 20,4 mi | 0,65% |
471.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 20,4 mi | 0,64% |
481.000
+51.000
| +12% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 20 mi | 0,63% |
195.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 19,5 mi | 0,62% |
785.000
+203.000
| +35% | +US$ 4,84 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 19,4 mi | 0,62% |
480.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IWM
CVV
Revisão da carteira de BP no T2 2014
No fechamento de T2 2014, BP detinha 311 posições avaliadas em US$ 3,16 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 3,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2014 de BP mostra 25 novas, 52 aumentaram, 45 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Iron Mountain: 270.500 ações no valor de US$ 8,86 mi. A maior venda foi de Zimmer Biomet, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de BP no T2 2014 foi Iron Mountain: 270.500 ações no valor de US$ 8,86 mi.
- BP foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 21,1 mi.
- A maior redução de BP em T2 2014 foi em Zimmer Biomet, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- BP encerrou totalmente sua posição em PVH no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,74 mi.
- As dez maiores posições de BP representam 40% de sua carteira de US$ 3,16 bi no T2 2014.
- BP abriu 25 novas posições e encerrou 18 em T2 2014.
- O valor da carteira de BP subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BP referente a T2 2014, protocolado em 30 de jul. de 2014.