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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$1.55억
(+5.1%)
자금 흐름
+US$227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.62%
보유액
311
신규
25
증가
52
축소
45
청산됨
18
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$2112만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$972만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$877만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$783만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1005만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1003만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$943만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$844만 |
| 5 |
PVH
PVH
|
+US$774만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.79% |
| 2 | 금융 | 11.55% |
| 3 | 정보기술 | 10.02% |
| 4 | 헬스케어 | 8.95% |
| 5 | 에너지 | 8.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$8.92억 | 28.21% |
20,606,929
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6765만 | 2.14% |
2,912,000
+168,000
| +6% | +US$357만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4930만 | 1.56% |
490,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4378만 | 1.39% |
1,050,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4026만 | 1.27% |
385,000
+75,000
| +24% | +US$758만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3596만 | 1.14% |
1,243,404
-1,244
| -0.1% | -US$3.38만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3289만 | 1.04% |
252,000
+41,000
| +19% | +US$510만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3105만 | 0.98% |
591,000
+18,000
| +3% | +US$90.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3100만 | 0.98% |
246,221
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$2886만 | 0.91% |
5,009,236
+1,097,538
| +28% | +US$646만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$2837만 | 0.9% |
1,939,000
+1,450,000
| +297% | +US$2112만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2531만 | 0.8% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$2467만 | 0.78% |
4,333,605
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2464만 | 0.78% |
428,000
-117,000
| -21% | -US$658만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$2428만 | 0.77% |
309,000
+49,000
| +19% | +US$395만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4597억
| US$2318만 | 0.73% |
750,000
+200,000
| +36% | +US$548만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2303만 | 0.73% |
471,000
+181,000
| +62% | +US$877만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2121만 | 0.67% |
753,610
-268,770
| -26% | -US$766만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2396억
| US$2120만 | 0.67% |
122,382
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1410억
| US$2086만 | 0.66% |
781,160
+119,160
| +18% | +US$319만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$928억
| US$2039만 | 0.65% |
471,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2036만 | 0.64% |
481,000
+51,000
| +12% | +US$207만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$2002만 | 0.63% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1951만 | 0.62% |
785,000
+203,000
| +35% | +US$484만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1945만 | 0.62% |
480,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, BP 측은 US$31.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BP의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 52개 증가, 45개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Iron Mountain 주식으로, 270,500주를 보유했으며 가치는 US$886만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 추정 금액은 US$1005만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- BP의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Iron Mountain 주식으로, US$886만 상당의 270,500주를 매수했어요.
- BP 측이 2014년 2분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2112만 규모예요.
- BP의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$1005만예요.
- BP 측은 2014년 2분기에 PVH 보유분을 전량 매도해 추정 US$774만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2014년 7월 30일에 제출된 BP의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.