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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1620만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
-2.92%
3년 예상 수익률
+38.06%
5년 예상 수익률
+13.32%
10년 예상 수익률
+204.1%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
-US$1775만
(-0.67%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.62%
보유액
462
신규
31
증가
43
축소
93
청산됨
71
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$1553만 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$1552만 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$1141만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$834만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1097만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1077만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$931만 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$817만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$782만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.49% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 헬스케어 | 13.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.45% |
| 5 | 임의소비재 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$9525만 | 3.61% |
2,652,000
-14,000
| -0.5% | -US$46.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$6388만 | 2.42% |
970,000
+35,000
| +4% | +US$224만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$6327만 | 2.4% |
586,782
+63,059
| +12% | +US$642만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4433만 | 1.68% |
1,000,000
+60,000
| +6% | +US$250만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3977만 | 1.51% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$3959만 | 1.5% |
318,000
+11,000
| +4% | +US$131만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$3911만 | 1.48% |
477,000
-33,500
| -7% | -US$280만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$3832만 | 1.45% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3610만 | 1.37% |
411,000
-55,000
| -12% | -US$485만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$3189만 | 1.21% |
573,000
-50,000
| -8% | -US$284만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$3009만 | 1.14% |
210,749
-18,779
| -8% | -US$272만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1469억
| US$2958만 | 1.12% |
942,688
-70,172
| -7% | -US$221만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$2956만 | 1.12% |
329,000
+31,000
| +10% | +US$275만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$2913만 | 1.1% |
257,000
+10,000
| +4% | +US$110만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2866만 | 1.09% |
676,000
-44,000
| -6% | -US$185만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$2754만 | 1.04% |
664,000
-52,000
| -7% | -US$213만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2736만 | 1.04% |
1,160,000
-185,000
| -14% | -US$439만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$2572만 | 0.97% |
792,608
+44,268
| +6% | +US$140만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Itaú Unibanco
ITUB
US$833억
| US$2536만 | 0.96% |
4,332,251
-474,620
| -10% | -US$281만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Baidu
BIDU
US$276억
| US$2368만 | 0.9% |
137,260
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1909억
| US$2291만 | 0.87% |
470,000
-31,000
| -6% | -US$156만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3526억
| US$2261만 | 0.86% |
154,000
+54,000
| +54% | +US$766만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4113억
| US$2158만 | 0.82% |
201,000
-83,000
| -29% | -US$931만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$2145만 | 0.81% |
190,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$294억
| US$2112만 | 0.8% |
3,986,865
-744,994
| -16% | -US$394만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
BP의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, BP의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$26.4억였으며 전 분기 US$26.6억보다 0.67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
BP 측은 2017년 1분기에 순 US$2.01억 규모를 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xylem 주식으로, 추정 US$817만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BP 측은 NetEase에 US$1638만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 NetEase 주식으로, US$1638만 상당의 288,445주를 매수했어요.
- BP 측이 2017년 1분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- BP의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- BP 측은 2017년 1분기에 Xylem 보유분을 전량 매도해 추정 US$817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 19% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.67% 하락해 US$26.4억 규모가 됐어요.
2017년 5월 9일에 제출된 BP의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.