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B
BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$25.1억
AUM 성장
+US$3303만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$5686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.04%
보유액
379
신규
69
증가
50
축소
58
청산됨
37
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1257만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$783만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$695만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$600만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$590만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$1301만 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$946만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$818만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$811만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.03% |
| 2 | 금융 | 13.68% |
| 3 | 정보기술 | 13.62% |
| 4 | 필수소비재 | 13.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$6310만 | 2.51% |
2,640,000
-96,000
| -4% | -US$239만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7248억
| US$5755만 | 2.29% |
614,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6249억
| US$4791만 | 1.91% |
395,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4293만 | 1.71% |
839,000
-121,000
| -13% | -US$629만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$4018만 | 1.6% |
505,423
+160,677
| +47% | +US$1257만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1610억
| US$3732만 | 1.49% |
1,143,936
-48,988
| -4% | -US$146만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3091억
| US$3686만 | 1.47% |
244,343
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$3464만 | 1.38% |
968,000
+118,000
| +14% | +US$399만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4380억
| US$3407만 | 1.36% |
325,000
-23,000
| -7% | -US$231만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$3329만 | 1.33% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$3074만 | 1.22% |
269,000
+16,000
| +6% | +US$184만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1851억
| US$2865만 | 1.14% |
513,000
-47,000
| -8% | -US$244만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3680억
| US$2862만 | 1.14% |
338,000
-53,000
| -14% | -US$435만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8941억
| US$2834만 | 1.13% |
456,000
+26,000
| +6% | +US$162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$2668만 | 1.06% |
798,932
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2531만 | 1.01% |
720,000
-100,000
| -12% | -US$367만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3151억
| US$2503만 | 1% |
196,000
-24,000
| -11% | -US$317만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| US$2492만 | 0.99% |
720,000
-100,000
| -12% | -US$359만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2464억
| US$2472만 | 0.98% |
522,000
-78,000
| -13% | -US$380만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Baidu
BIDU
US$274억
| US$2386만 | 0.95% |
144,460
+39,577
| +38% | +US$695만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3999억
| US$2316만 | 0.92% |
511,000
-60,000
| -11% | -US$271만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$782억
| US$2171만 | 0.86% |
666,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1205억
| US$2048만 | 0.82% |
236,000
+51,000
| +28% | +US$412만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3655억
| US$2046만 | 0.81% |
372,040
+37,728
| +11% | +US$201만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$459억
| US$2011만 | 0.8% |
4,982,906
+956,642
| +24% | +US$352만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SCTC
PA
IWM
CVV
DOFI
PA
PL
ABA
BP의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BP 측은 US$25.1억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
BP의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 50개 증가, 58개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monsanto Co 주식으로, 79,000주를 보유했으며 가치는 US$818만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Newmont 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- BP의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Monsanto Co 주식으로, US$818만 상당의 79,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2016년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1257만 규모예요.
- BP의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1301만예요.
- BP 측은 2016년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$25.1억에 이르렀어요.
2016년 7월 29일에 제출된 BP의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.