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WCM
WLTH Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
16.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$2842만
(+22%)
자금 흐름
+US$1905만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.3%
보유액
30
신규
4
증가
7
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$1282만 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$569만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$504만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$485만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$287만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$830만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$347만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$56.4만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$35.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2505만 | 16.06% |
259,370
+50,441
| +24% | +US$485만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2138만 | 13.7% |
226,074
+53,239
| +31% | +US$504만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1709만 | 10.95% |
309,739
+15,972
| +5% | +US$87.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1421만 | 9.11% |
171,520
+9,604
| +6% | +US$76.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$1280만 | 8.2% |
+652,354
| 신규 | +US$1282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1152만 | 7.39% |
15,386
-774
| -5% | -US$56.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$888만 | 5.69% |
59,863
-1,920
| -3% | -US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$708만 | 4.54% |
91,757
+4,934
| +6% | +US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6억
| US$565만 | 3.62% |
+125,573
| 신규 | +US$569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$320만 | 2.05% |
63,454
-1,252
| -2% | -US$6.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$310만 | 1.99% |
53,727
-4,495
| -8% | -US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$289만 | 1.85% |
+57,120
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$280만 | 1.79% |
26,295
+8,352
| +47% | +US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$272만 | 1.74% |
62,280
-7,325
| -11% | -US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$270만 | 1.73% |
91,904
-5,136
| -5% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$268만 | 1.72% |
24,903
-13,524
| -35% | -US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$164만 | 1.05% |
15,800
-759
| -5% | -US$7.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$155만 | 0.99% |
56,017
-3,733
| -6% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$153만 | 0.98% |
18,588
+575
| +3% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$126만 | 0.81% |
1,688
-13
| -0.8% | -US$9.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$126만 | 0.81% |
24,334
-1,726
| -7% | -US$8.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$121만 | 0.78% |
24,417
-70,907
| -74% | -US$347만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$105만 | 0.67% |
36,339
-5,412
| -13% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$90.5만 | 0.58% |
24,946
-119
| -0.5% | -US$4.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$68.5만 | 0.44% |
18,576
-175
| -0.9% | -US$6.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APW
CCP
MFF
PIA
FWM
HSM
AC
AFW
WLTH Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WLTH Capital Management는 US$1.56억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
WLTH Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1905만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, 652,354주를 보유했으며 가치는 US$1280만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$347만 규모 줄였습니다.
- WLTH Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, US$1280만 상당의 652,354주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WLTH Capital Management로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- WLTH Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
- WLTH Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$830만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WLTH Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 81%를 차지해요.
- WLTH Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- WLTH Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 WLTH Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.