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WCM
WLTH Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
16.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.3%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
7
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 564 k |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 25 M | 16.06% |
259,370
+50,441
| +24% | +USD 4.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 21.4 M | 13.7% |
226,074
+53,239
| +31% | +USD 5.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 17.1 M | 10.95% |
309,739
+15,972
| +5% | +USD 876 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.2 M | 9.11% |
171,520
+9,604
| +6% | +USD 766 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 12.8 M | 8.2% |
+652,354
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.5 M | 7.39% |
15,386
-774
| -5% | -USD 564 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.88 M | 5.69% |
59,863
-1,920
| -3% | -USD 263 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.08 M | 4.54% |
91,757
+4,934
| +6% | +USD 362 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
| USD 5.65 M | 3.62% |
+125,573
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.2 M | 2.05% |
63,454
-1,252
| -2% | -USD 62.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.1 M | 1.99% |
53,727
-4,495
| -8% | -USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.89 M | 1.85% |
+57,120
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.8 M | 1.79% |
26,295
+8,352
| +47% | +USD 889 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 2.72 M | 1.74% |
62,280
-7,325
| -11% | -USD 351 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.7 M | 1.73% |
91,904
-5,136
| -5% | -USD 147 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.68 M | 1.72% |
24,903
-13,524
| -35% | -USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.64 M | 1.05% |
15,800
-759
| -5% | -USD 78.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.99% |
56,017
-3,733
| -6% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.98% |
18,588
+575
| +3% | +USD 47.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.26 M | 0.81% |
1,688
-13
| -0.8% | -USD 9.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.81% |
24,334
-1,726
| -7% | -USD 88.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 1.21 M | 0.78% |
24,417
-70,907
| -74% | -USD 3.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.67% |
36,339
-5,412
| -13% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 905 k | 0.58% |
24,946
-119
| -0.5% | -USD 4.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 685 k | 0.44% |
18,576
-175
| -0.9% | -USD 6.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APW
CCP
MFF
PIA
FWM
HSM
AC
AFW
Revisión del portafolio de WLTH Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WLTH Capital Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 22% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
WLTH Capital Management destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652,354 acciones con un valor de USD 12.8 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 3.47 M.
- La mayor compra de WLTH Capital Management en T2 2026 fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652,354 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- WLTH Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de WLTH Capital Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- WLTH Capital Management cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.3 M.
- Las diez principales posiciones de WLTH Capital Management representan 81% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- WLTH Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WLTH Capital Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de WLTH Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.