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WCM
WLTH Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
16.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.01%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$2842萬
(+22%)
資金流向
+US$1905萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.3%
持股
30
新
4
增持
7
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$1282萬 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$569萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$504萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$485萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$830萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$347萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$56.4萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$35.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2505萬 | 16.06% |
259,370
+50,441
| +24% | +US$485萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2138萬 | 13.7% |
226,074
+53,239
| +31% | +US$504萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1709萬 | 10.95% |
309,739
+15,972
| +5% | +US$87.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1421萬 | 9.11% |
171,520
+9,604
| +6% | +US$76.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$1280萬 | 8.2% |
+652,354
| 新 | +US$1282萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1152萬 | 7.39% |
15,386
-774
| -5% | -US$56.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$888萬 | 5.69% |
59,863
-1,920
| -3% | -US$26.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$708萬 | 4.54% |
91,757
+4,934
| +6% | +US$36.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$565萬 | 3.62% |
+125,573
| 新 | +US$569萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$320萬 | 2.05% |
63,454
-1,252
| -2% | -US$6.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$310萬 | 1.99% |
53,727
-4,495
| -8% | -US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$289萬 | 1.85% |
+57,120
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$280萬 | 1.79% |
26,295
+8,352
| +47% | +US$88.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$272萬 | 1.74% |
62,280
-7,325
| -11% | -US$35.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$270萬 | 1.73% |
91,904
-5,136
| -5% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$268萬 | 1.72% |
24,903
-13,524
| -35% | -US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$164萬 | 1.05% |
15,800
-759
| -5% | -US$7.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$155萬 | 0.99% |
56,017
-3,733
| -6% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$153萬 | 0.98% |
18,588
+575
| +3% | +US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$126萬 | 0.81% |
1,688
-13
| -0.8% | -US$9,425 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$126萬 | 0.81% |
24,334
-1,726
| -7% | -US$8.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$121萬 | 0.78% |
24,417
-70,907
| -74% | -US$347萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$105萬 | 0.67% |
36,339
-5,412
| -13% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$90.5萬 | 0.58% |
24,946
-119
| -0.5% | -US$4,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$68.5萬 | 0.44% |
18,576
-175
| -0.9% | -US$6,023 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
APW
CCP
MFF
PIA
FWM
HSM
AC
AFW
WLTH Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WLTH Capital Management持有30個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.28億增加22%。 其前十大持股占投資組合的81%。
WLTH Capital Management在2026年第2季投入US$1905萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共652,354股，價值US$1280萬。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF，估計減持了US$347萬。
- WLTH Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共買進652,354股，價值US$1280萬。
- WLTH Capital Management在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
- WLTH Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF，估計減持了US$347萬。
- WLTH Capital Management於2026年第2季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$830萬。
- 在2026年第2季，WLTH Capital Management的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占81%。
- WLTH Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- WLTH Capital Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.56億。
根據WLTH Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。