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WCM

WLTH Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,3 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+12,8 Mio. $
2
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+5,69 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,04 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,85 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+8,3 Mio. $
2
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+3,47 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,45 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+563.624 $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+351.442 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25 Mio. $ 16,06 %
259.370
+50.441
+24 % +4,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
21,4 Mio. $ 13,7 %
226.074
+53.239
+31 % +5,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 10,95 %
309.739
+15.972
+5 % +876.484 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,2 Mio. $ 9,11 %
171.520
+9.604
+6 % +765.525 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,2 %
+652.354
Neu +12,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,39 %
15.386
-774
-5 % -563.624 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,69 %
59.863
-1.920
-3 % -263.492 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,08 Mio. $ 4,54 %
91.757
+4.934
+6 % +362.028 $
2025 Q4
2 Quartale
BKGI-Symbol
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,62 %
+125.573
Neu +5,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,05 %
63.454
-1.252
-2 % -62.062 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,99 %
53.727
-4.495
-8 % -240.011 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,85 %
+57.120
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,79 %
26.295
+8.352
+47 % +889.002 $
2025 Q4
2 Quartale
DJP-Symbol
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,74 %
62.280
-7.325
-11 % -351.442 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,73 %
91.904
-5.136
-5 % -146.660 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,72 %
24.903
-13.524
-35 % -1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,05 %
15.800
-759
-5 % -78.066 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
56.017
-3.733
-6 % -100.638 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,98 %
18.588
+575
+3 % +47.279 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,81 %
1.688
-13
-0,8 % -9.425 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,81 %
24.334
-1.726
-7 % -88.275 $
2025 Q4
2 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,78 %
24.417
-70.907
-74 % -3,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,67 %
36.339
-5.412
-13 % -151.509 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
904.542 $ 0,58 %
24.946
-119
-0,5 % -4.249 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
684.897 $ 0,44 %
18.576
-175
-0,9 % -6.023 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
CCP
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Michels Family Financial Fort Worth, Texas 156 Mio. $ AUM 26,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Polaris Investment Advisors Framingham, Massachusetts 156 Mio. $ AUM
FWM
FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 15,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
AC
AlpenGlobal Capital Tahoe City, California 156 Mio. $ AUM
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WLTH Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WLTH Capital Management 30 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

WLTH Capital Management investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652.354 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WLTH Capital Management im Q2 2026 war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652.354 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • WLTH Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WLTH Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • WLTH Capital Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WLTH Capital Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • WLTH Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WLTH Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von WLTH Capital Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .