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WCM
WLTH Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
16,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,3%
Posição
30
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 564 mil |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 25 mi | 16,06% |
259.370
+50.441
| +24% | +US$ 4,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 21,4 mi | 13,7% |
226.074
+53.239
| +31% | +US$ 5,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 17,1 mi | 10,95% |
309.739
+15.972
| +5% | +US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,2 mi | 9,11% |
171.520
+9.604
| +6% | +US$ 766 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 12,8 mi | 8,2% |
+652.354
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,5 mi | 7,39% |
15.386
-774
| -5% | -US$ 564 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,88 mi | 5,69% |
59.863
-1.920
| -3% | -US$ 263 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,08 mi | 4,54% |
91.757
+4.934
| +6% | +US$ 362 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,86 bi
| US$ 5,65 mi | 3,62% |
+125.573
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,2 mi | 2,05% |
63.454
-1.252
| -2% | -US$ 62,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,1 mi | 1,99% |
53.727
-4.495
| -8% | -US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,89 mi | 1,85% |
+57.120
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,8 mi | 1,79% |
26.295
+8.352
| +47% | +US$ 889 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 2,72 mi | 1,74% |
62.280
-7.325
| -11% | -US$ 351 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,7 mi | 1,73% |
91.904
-5.136
| -5% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,68 mi | 1,72% |
24.903
-13.524
| -35% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,64 mi | 1,05% |
15.800
-759
| -5% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,99% |
56.017
-3.733
| -6% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,98% |
18.588
+575
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,26 mi | 0,81% |
1.688
-13
| -0,8% | -US$ 9,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,81% |
24.334
-1.726
| -7% | -US$ 88,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,21 mi | 0,78% |
24.417
-70.907
| -74% | -US$ 3,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,67% |
36.339
-5.412
| -13% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 905 mil | 0,58% |
24.946
-119
| -0,5% | -US$ 4,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 685 mil | 0,44% |
18.576
-175
| -0,9% | -US$ 6,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WLTH Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WLTH Capital Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 22% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
WLTH Capital Management alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652.354 ações no valor de US$ 12,8 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior compra de WLTH Capital Management no T2 2026 foi Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 652.354 ações no valor de US$ 12,8 mi.
- WLTH Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de WLTH Capital Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- WLTH Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,3 mi.
- As dez maiores posições de WLTH Capital Management representam 81% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- WLTH Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de WLTH Capital Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WLTH Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.