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WCM
WLTH Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
16.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.01%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
+$2842万
(+22%)
資金フロー
+$1905万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.3%
保有額
30
新規
4
買い増し
7
減少
18
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$1282万 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+$569万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$504万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$485万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$830万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$347万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$145万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$56.4万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$35.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2505万 | 16.06% |
259,370
+50,441
| +24% | +$485万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2138万 | 13.7% |
226,074
+53,239
| +31% | +$504万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1709万 | 10.95% |
309,739
+15,972
| +5% | +$87.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1421万 | 9.11% |
171,520
+9,604
| +6% | +$76.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1280万 | 8.2% |
+652,354
| 新規 | +$1282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1152万 | 7.39% |
15,386
-774
| -5% | -$56.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $888万 | 5.69% |
59,863
-1,920
| -3% | -$26.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $708万 | 4.54% |
91,757
+4,934
| +6% | +$36.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.6億
| $565万 | 3.62% |
+125,573
| 新規 | +$569万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $320万 | 2.05% |
63,454
-1,252
| -2% | -$6.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $310万 | 1.99% |
53,727
-4,495
| -8% | -$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $289万 | 1.85% |
+57,120
| 新規 | +$287万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $280万 | 1.79% |
26,295
+8,352
| +47% | +$88.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $272万 | 1.74% |
62,280
-7,325
| -11% | -$35.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $270万 | 1.73% |
91,904
-5,136
| -5% | -$14.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $268万 | 1.72% |
24,903
-13,524
| -35% | -$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $164万 | 1.05% |
15,800
-759
| -5% | -$7.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $155万 | 0.99% |
56,017
-3,733
| -6% | -$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $153万 | 0.98% |
18,588
+575
| +3% | +$4.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $126万 | 0.81% |
1,688
-13
| -0.8% | -$9,425 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $126万 | 0.81% |
24,334
-1,726
| -7% | -$8.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $121万 | 0.78% |
24,417
-70,907
| -74% | -$347万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $105万 | 0.67% |
36,339
-5,412
| -13% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $90.5万 | 0.58% |
24,946
-119
| -0.5% | -$4,249 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $68.5万 | 0.44% |
18,576
-175
| -0.9% | -$6,023 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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WLTH Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WLTH Capital Managementは30銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.28億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
WLTH Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1905万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、保有株数は652,354株、評価額は$1280万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFで、推定$347万相当を売却しました。
- WLTH Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、株数は652,354株、評価額は$1280万でした。
- WLTH Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$504万でした。
- WLTH Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFで、推定$347万相当を減らしました。
- WLTH Capital Managementは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$830万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WLTH Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの81%を占めています。
- WLTH Capital Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- WLTH Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.56億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のWLTH Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。