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Covalis (Gibraltar) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2710만 회전율 66.67%
1년 추정 수익률 33.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.93%
1년 예상 수익률
+33.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2710만
AUM 성장
+US$456만
자금 흐름
-US$722만
자금 흐름 %
-26.65%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PCG 아이콘
PG&E
PCG
+US$1732만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CORZ 아이콘
Core Scientific
CORZ
+US$2120만
2
APLD 아이콘
Applied Digital
APLD
+US$335만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 유틸리티 63.89%
2 정보기술 36.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PCG 아이콘
1
PG&E
PCG
US$393억
US$1731만 63.89%
+1,029,386
신규 +US$1732만
2026 Q2
0개 분기
CORZ 아이콘
2
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
US$978만 36.11%
382,367
-900,232
-70% -US$2120만
2025 Q4
2개 분기
APLD 아이콘
3
Applied Digital
APLD
US$54.6억
– –
-141,088
청산됨 -US$335만 –

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Covalis (Gibraltar)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Covalis (Gibraltar)는 US$2710만 상당의 3개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2254만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Covalis (Gibraltar)는 2026년 2분기에 순 US$722만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Digital으로, 추정 US$335만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 유틸리티 비중이 자산의 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 0%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.

시장 흐름에 역행해, Covalis (Gibraltar)는 PG&E에 US$1731만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Covalis (Gibraltar)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PG&E으로, US$1731만 상당의 1,029,386주를 매수했어요.
  • Covalis (Gibraltar)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Core Scientific이며, 추정 감소액은 US$2120만예요.
  • Covalis (Gibraltar)는 2026년 2분기에 Applied Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$335만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Covalis (Gibraltar)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2710만 중 100%를 차지해요.
  • Covalis (Gibraltar)는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Covalis (Gibraltar)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2710만에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Covalis (Gibraltar)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.