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BP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1583만
회전율
50%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
+19.99%
5년 예상 수익률
-14.4%
10년 예상 수익률
+172.95%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
-US$4.82억
(-15%)
자금 흐름
-US$5.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.95%
보유액
310
신규
16
증가
31
축소
75
청산됨
34
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$713만 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$698만 |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$683만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$551만 |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1279만 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$1170만 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1106만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1078만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.9% |
| 2 | 헬스케어 | 16.84% |
| 3 | 정보기술 | 12.92% |
| 4 | 필수소비재 | 11.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1억 | 3.77% |
3,200,000
-400,000
| -11% | -US$1279만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4823만 | 1.81% |
580,000
-62,000
| -10% | -US$533만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4672만 | 1.76% |
1,762,400
-2,432
| -0.1% | -US$6.52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$4450만 | 1.67% |
390,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$4264만 | 1.6% |
758,000
+18,000
| +2% | +US$100만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4194만 | 1.58% |
950,000
-42,000
| -4% | -US$192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$4021만 | 1.51% |
1,264,800
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3907만 | 1.47% |
287,000
-30,000
| -9% | -US$428만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$3720만 | 1.4% |
292,127
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2023억
| US$3700만 | 1.39% |
670,000
+14,000
| +2% | +US$76.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3666만 | 1.38% |
541,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3546만 | 1.33% |
364,000
-33,000
| -8% | -US$330만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3432만 | 1.29% |
309,000
-26,000
| -8% | -US$291만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
14
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3036만 | 1.14% |
100,000
+7,164
| +8% | +US$214만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$3013만 | 1.13% |
562,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2604만 | 0.98% |
1,200,000
+60,000
| +5% | +US$125만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$2577만 | 0.97% |
1,514,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2518만 | 0.95% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2443만 | 0.92% |
890,000
-265,000
| -23% | -US$760만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1410억
| US$2397만 | 0.9% |
893,700
+52,960
| +6% | +US$137만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2382만 | 0.9% |
247,000
-24,000
| -9% | -US$252만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2274만 | 0.85% |
265,104
+7,104
| +3% | +US$58만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2169만 | 0.81% |
450,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3584억
| US$2156만 | 0.81% |
397,192
-23,056
| -5% | -US$129만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$2107만 | 0.79% |
156,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IWM
CVV
BP의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, BP의 보유 포지션은 310개, 총액은 US$26.6억였으며 전 분기 US$31.4억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
BP 측은 2015년 2분기에 순 US$5.12억 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BP 측은 Hasbro에 US$748만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Hasbro 주식으로, US$748만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- BP 측이 2015년 2분기에 Brown-Forman Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- BP의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1279만예요.
- BP 측은 2015년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 18% 비중을 차지해요.
- BP 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$26.6억 규모가 됐어요.
2015년 7월 30일에 제출된 BP의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.